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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 13 259.00 | 2 157.00 | 15 416.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 31 247.00 | 6 289.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 514.00 | 238 138.00 | 20 375.00 | 258 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 852.00 | 282 644.00 | 125 208.00 | 407 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CF Disponibilités | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 348.00 | | 337 348.00 | 337 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 200.00 | 282 644.00 | 462 556.00 | 745 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 820.00 | 172 483.00 | | 190 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 18 337.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 200 030.00 | 199 206.00 | | 200 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 011.00 | 3 322.00 | | 115 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 464.00 | 18 474.00 | | 24 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | 86 420.00 | | 109 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 628.00 | 8 322.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 526.00 | 116 540.00 | | 262 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 556.00 | 315 746.00 | | 462 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 479.00 | | 704 479.00 | 704 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 479.00 | | 704 479.00 | 704 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 186.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 19 974.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 20 160.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | 3 173.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 818.00 | 788 558.00 | | 714 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 994.00 | 770 222.00 | | 713 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 18 337.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 027.00 | | 13 886.00 | 394 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 407 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 163.00 | | 13 886.00 | 282 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 734.00 | 14 910.00 | | 267 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 1 568.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 044.00 | 13 342.00 | | 256 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 011.00 | 5 928.00 | 109 083.00 | 115 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 112 216.00 | 6 633.00 | 118 849.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 526.00 | 153 443.00 | 109 083.00 | 262 526.00 |