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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 11 691.00 | 3 725.00 | 15 416.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 30 415.00 | 24.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 724.00 | 225 629.00 | 26 095.00 | 251 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 027.00 | 267 734.00 | 126 293.00 | 394 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BZ Autres créances | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 480.00 | 267 734.00 | 315 746.00 | 583 480.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 483.00 | 166 698.00 | | 172 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | 5 785.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 199 206.00 | 180 869.00 | | 199 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 13 867.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 21 146.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 80 502.00 | | 86 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 322.00 | 21 925.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 540.00 | 137 440.00 | | 116 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 746.00 | 318 310.00 | | 315 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 7 750.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 7 981.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 5 621.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 974.00 | 518.00 | | 19 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 6 139.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | 1 843.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 558.00 | 749 165.00 | | 788 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 222.00 | 743 380.00 | | 770 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | 5 785.00 | | 18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 370.00 | | 28 259.00 | 392 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 602.00 | 394 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 602.00 | 282 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 505.00 | | 28 259.00 | 280 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 274.00 | 26 087.00 | 6 627.00 | 248 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 3 186.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 770.00 | 22 901.00 | 6 627.00 | 239 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322.00 | 1 312.00 | 2 009.00 | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 838.00 | 145 189.00 | 6 649.00 | 151 838.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 540.00 | 114 530.00 | 2 009.00 | 116 540.00 |