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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 14 389.00 | 1 027.00 | 15 416.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 32 666.00 | 4 869.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 065.00 | 256 478.00 | 43 587.00 | 300 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 403.00 | 303 533.00 | 145 871.00 | 449 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 137 145.00 | | 137 145.00 | 137 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 840.00 | 303 533.00 | 428 307.00 | 731 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 643.00 | 190 820.00 | | 191 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 824.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 204 260.00 | 200 030.00 | | 204 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 032.00 | 115 011.00 | | 86 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 24 464.00 | | 23 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 918.00 | 109 423.00 | | 95 918.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 948.00 | 13 628.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 047.00 | 262 526.00 | | 224 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 307.00 | 462 556.00 | | 428 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 165.00 | | 758 165.00 | 758 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 165.00 | | 758 165.00 | 758 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 889.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 806.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 867.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -867.00 | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 733.00 | 714 818.00 | | 778 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 502.00 | 713 994.00 | | 774 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 824.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 852.00 | | 41 551.00 | 407 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 049.00 | | 41 551.00 | 296 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 644.00 | 20 889.00 | | 282 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 1 130.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 385.00 | 19 759.00 | | 269 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 032.00 | 32 030.00 | 54 002.00 | 86 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 696.00 | 95 063.00 | 6 633.00 | 101 696.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 047.00 | 170 045.00 | 54 002.00 | 224 047.00 |