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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 8 505.00 | 6 911.00 | 15 416.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 30 007.00 | 433.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 066.00 | 209 763.00 | 40 303.00 | 250 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 370.00 | 248 274.00 | 144 095.00 | 392 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BZ Autres créances | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 584.00 | 248 274.00 | 318 310.00 | 566 584.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 698.00 | 181 491.00 | | 166 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | -14 793.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 180 869.00 | 175 085.00 | | 180 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | 30 461.00 | | 13 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 27 470.00 | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 502.00 | 77 368.00 | | 80 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 925.00 | 17 506.00 | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 440.00 | 153 838.00 | | 137 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 310.00 | 328 923.00 | | 318 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 303.00 | | 726 303.00 | 726 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 303.00 | | 726 303.00 | 726 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 4 617.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 8 750.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 13 367.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 39 341.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 39 341.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -25 974.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 165.00 | 812 482.00 | | 749 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 380.00 | 827 275.00 | | 743 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | -14 793.00 | | 5 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 688.00 | | 9 007.00 | 405 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 325.00 | 392 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 586.00 | 105 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 739.00 | 280 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 621.00 | | 5 135.00 | 109 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 373.00 | | 3 872.00 | 289 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 421.00 | 30 660.00 | 21 807.00 | 239 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 3 186.00 | 9 586.00 | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 517.00 | 27 474.00 | 12 221.00 | 224 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VC Groupe et associés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VP Divers | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 667.00 | 161 018.00 | 6 649.00 | 167 667.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |