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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867.00 | 14 905.00 | 4 962.00 | 19 867.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 439.00 | 29 410.00 | 1 030.00 | 30 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 933.00 | 195 107.00 | 63 826.00 | 258 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 688.00 | 239 421.00 | 166 267.00 | 405 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BZ Autres créances | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 550.00 | 239 421.00 | 328 129.00 | 567 550.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 491.00 | 199 164.00 | | 181 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 587.00 | -17 672.00 | | -15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 174 291.00 | 189 878.00 | | 174 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 461.00 | 49 211.00 | | 30 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 505.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | 79 064.00 | | 77 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 506.00 | 23 965.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 838.00 | 179 746.00 | | 153 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 129.00 | 369 624.00 | | 328 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 345.00 | | 772 345.00 | 772 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 345.00 | | 772 345.00 | 772 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 490.00 | | 4 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 4 168.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | 4 658.00 | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 341.00 | 667.00 | | 39 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 341.00 | 1 008.00 | | 39 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 974.00 | 3 650.00 | | -25 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 688.00 | 730 234.00 | | 811 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 275.00 | 747 906.00 | | 827 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 587.00 | -17 672.00 | | -15 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 784.00 | 9 164.00 | | 13 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 693.00 | | 9 314.00 | 446 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 319.00 | 405 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 319.00 | 289 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 587.00 | | 6 034.00 | 103 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 411.00 | | 3 280.00 | 336 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 647.00 | 33 093.00 | 50 319.00 | 256 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 1 766.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 509.00 | 31 327.00 | 50 319.00 | 243 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 461.00 | 16 594.00 | 13 867.00 | 30 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VP Divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 605.00 | 143 957.00 | 6 649.00 | 150 605.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 838.00 | 139 971.00 | 13 867.00 | 153 838.00 |