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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AH Fonds commercial | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 265.00 | 20 815.00 | 3 450.00 | 24 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 928.00 | 181 417.00 | 73 511.00 | 254 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 488.00 | 214 140.00 | 173 348.00 | 387 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CF Disponibilités | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 819.00 | 214 140.00 | 418 679.00 | 632 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 874.00 | 191 643.00 | | 195 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 4 230.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 220 116.00 | 204 260.00 | | 220 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 078.00 | 86 032.00 | | 66 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 500.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 23 123.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 345.00 | 95 916.00 | | 97 345.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 645.00 | 16 948.00 | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 563.00 | 224 047.00 | | 198 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 679.00 | 428 307.00 | | 418 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 450.00 | | 774 450.00 | 774 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 450.00 | | 774 450.00 | 774 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 793.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 801.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 801.00 | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 191.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 191.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -1 391.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 600.00 | 778 733.00 | | 784 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 745.00 | 774 502.00 | | 768 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | 4 230.00 | | 15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 403.00 | | 51 270.00 | 449 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 185.00 | 387 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 508.00 | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 677.00 | 279 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 600.00 | | 51 270.00 | 337 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 533.00 | 23 793.00 | 113 185.00 | 303 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 1 027.00 | 3 508.00 | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 144.00 | 22 766.00 | 109 677.00 | 289 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 078.00 | 35 954.00 | 30 124.00 | 66 078.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 247.00 | 115 613.00 | 6 633.00 | 122 247.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 563.00 | 168 439.00 | 30 124.00 | 198 563.00 |