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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 80 027.00 | 52 886.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 727.00 | 199 014.00 | 26 713.00 | 225 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 293.00 | 340 722.00 | 148 571.00 | 489 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 291.00 | 619 763.00 | 335 528.00 | 955 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BP En cours de production de services | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 4 266 932.00 | | 4 266 932.00 | 4 266 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 090 491.00 | 2 774.00 | 1 087 717.00 | 1 090 491.00 |
CF Disponibilités | 171 035.00 | | 171 035.00 | 171 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 910.00 | 2 774.00 | 5 578 137.00 | 5 580 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 202.00 | 622 537.00 | 5 913 664.00 | 6 536 202.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 317 346.00 | 87 289.00 | | 317 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 707.00 | 270 056.00 | | 178 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 965.00 | 1 149 259.00 | | 1 287 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 832.00 | 2 775 590.00 | | 3 151 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 10 694.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 116.00 | 783 305.00 | | 1 131 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 560.00 | 36 183.00 | | 41 560.00 |
EA Autres dettes | 201 424.00 | 139 947.00 | | 201 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 577.00 | 89 277.00 | | 95 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 699.00 | 3 834 996.00 | | 4 625 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 664.00 | 4 984 255.00 | | 5 913 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 791.00 | | 3 293 791.00 | 3 293 791.00 |
FG Production vendue services | 702 370.00 | | 702 370.00 | 702 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 161.00 | | 3 996 161.00 | 3 996 161.00 |
FM Production stockée | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 021.00 | 121 543.00 | | 75 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 433.00 | 3 074 809.00 | | 4 040 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 727.00 | 2 804 753.00 | | 3 861 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 707.00 | 270 056.00 | | 178 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 739.00 | | | 937 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 881.00 | | | 834 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 844.00 | 79 120.00 | 2 200.00 | 542 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 844.00 | 79 120.00 | 2 200.00 | 542 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 116.00 | 1 131 116.00 | | 1 131 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VC Groupe et associés | 725 390.00 | | | 725 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 832.00 | 3 130 197.00 | 21 635.00 | 3 151 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 200.00 | 1 103 200.00 | | 1 103 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 699.00 | 4 604 065.00 | 21 635.00 | 4 625 699.00 |