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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 95 614.00 | 92 961.00 | 2 653.00 | 95 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 262.00 | 303 705.00 | 55 557.00 | 359 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 466.00 | 590 480.00 | 142 985.00 | 733 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 496.00 | | 253 496.00 | 253 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 107.00 | 987 146.00 | 563 961.00 | 1 551 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 6 295 158.00 | | 6 295 158.00 | 6 295 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 386.00 | | 731 386.00 | 731 386.00 |
BZ Autres créances | 584 037.00 | 4 786.00 | 579 250.00 | 584 037.00 |
CF Disponibilités | 373 501.00 | | 373 501.00 | 373 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 296.00 | 4 786.00 | 8 083 510.00 | 8 088 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 403.00 | 991 932.00 | 8 647 471.00 | 9 639 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 970 137.00 | 998 425.00 | | 970 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 052.00 | 121 712.00 | | 287 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 376.00 | 1 912 050.00 | | 2 052 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 416.00 | 5 542 321.00 | | 6 179 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 365.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | 789 320.00 | | 124 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 46 357.00 | | 51 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 927.00 | | | 217 927.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | 28 745.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 095.00 | 6 407 108.00 | | 6 595 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 471.00 | 8 319 158.00 | | 8 647 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 364 571.00 | | 6 364 571.00 | 6 364 571.00 |
FG Production vendue services | 543 788.00 | | 543 788.00 | 543 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 359.00 | | 6 908 359.00 | 6 908 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 068.00 | 4 000.00 | | 65 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 068.00 | 4 000.00 | | 65 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 843.00 | 4 000.00 | | 39 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 968.00 | 35 129.00 | | 94 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 447.00 | 6 687 883.00 | | 6 985 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 395.00 | 6 566 171.00 | | 6 698 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 052.00 | 121 712.00 | | 287 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 077.00 | | 308 352.00 | 1 303 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 321.00 | 1 551 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 321.00 | 1 441 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 866.00 | | 305 293.00 | 1 196 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 3 059.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 472.00 | 69 771.00 | 35 097.00 | 952 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 472.00 | 69 771.00 | 35 097.00 | 952 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 731 386.00 | 731 386.00 | | 731 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
VC Groupe et associés | 372 642.00 | 372 642.00 | | 372 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 179 416.00 | 5 556 031.00 | 623 386.00 | 6 179 416.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 606.00 | | | 1 181 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 132.00 | 1 409 132.00 | | 1 409 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 095.00 | 5 971 709.00 | 623 386.00 | 6 595 095.00 |