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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 107 397.00 | 25 516.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 353.00 | 242 115.00 | 74 238.00 | 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 729.00 | 486 091.00 | 125 638.00 | 611 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 353.00 | 835 603.00 | 332 750.00 | 1 168 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 4 691 593.00 | | 4 691 593.00 | 4 691 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
BZ Autres créances | 1 134 677.00 | 3 881.00 | 1 130 796.00 | 1 134 677.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 543.00 | 3 881.00 | 6 221 662.00 | 6 225 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 896.00 | 839 484.00 | 6 554 411.00 | 7 393 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 664 348.00 | 506 472.00 | | 664 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 532.00 | 257 876.00 | | 260 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 793.00 | 1 556 261.00 | | 1 716 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 625.00 | 3 594 340.00 | | 4 328 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 355.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 164.00 | 249 609.00 | | 413 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 45 551.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 57 580.00 | 89 050.00 | | 57 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 618.00 | 3 978 906.00 | | 4 837 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 411.00 | 5 535 167.00 | | 6 554 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 838 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 666 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 504 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 445.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 093.00 | 15 900.00 | | 17 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 247.00 | 16 345.00 | | 17 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 247.00 | 16 345.00 | | 17 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | 102 206.00 | | 85 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 436.00 | 5 261 014.00 | | 4 535 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 904.00 | 5 003 137.00 | | 4 274 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 532.00 | 257 876.00 | | 260 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 226.00 | | 35 827.00 | 1 134 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 168 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 065 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 368.00 | | 35 827.00 | 1 031 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 702.00 | 68 601.00 | 1 700.00 | 768 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 702.00 | 68 601.00 | 1 700.00 | 768 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 164.00 | 413 164.00 | | 413 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
UX Autres créances clients | 253 477.00 | 253 477.00 | | 253 477.00 |
VB T. V. A. | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 698.00 | 1 005 698.00 | | 1 005 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 328 625.00 | 4 189 412.00 | 139 214.00 | 4 328 625.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 769.00 | 1 483 769.00 | | 1 483 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 618.00 | 4 698 405.00 | 139 214.00 | 4 837 618.00 |