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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 87 729.00 | 45 185.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 810.00 | 207 388.00 | 22 422.00 | 229 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 323.00 | 384 701.00 | 140 621.00 | 525 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 404.00 | 679 818.00 | 315 586.00 | 995 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BP En cours de production de services | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 4 173 488.00 | | 4 173 488.00 | 4 173 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
BZ Autres créances | 1 061 584.00 | 3 089.00 | 1 058 495.00 | 1 061 584.00 |
CF Disponibilités | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 761.00 | 3 089.00 | 5 504 672.00 | 5 507 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 165.00 | 682 907.00 | 5 820 258.00 | 6 503 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 446 052.00 | 317 346.00 | | 446 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 194.00 | 178 707.00 | | 203 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 159.00 | 1 287 965.00 | | 1 441 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 818.00 | 3 151 832.00 | | 3 017 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 4 191.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 142.00 | 1 131 116.00 | | 1 062 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 006.00 | 41 560.00 | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 198 606.00 | 201 424.00 | | 198 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 439.00 | 95 577.00 | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 099.00 | 4 625 699.00 | | 4 379 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 258.00 | 5 913 664.00 | | 5 820 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 756.00 | | 3 889 756.00 | 3 889 756.00 |
FG Production vendue services | 662 234.00 | | 662 234.00 | 662 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 990.00 | | 4 551 990.00 | 4 551 990.00 |
FM Production stockée | | | -14 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 75 021.00 | | 82 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 640.00 | 4 040 433.00 | | 4 566 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 446.00 | 3 861 727.00 | | 4 363 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 194.00 | 178 707.00 | | 203 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 291.00 | | 40 113.00 | 955 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 433.00 | | 40 113.00 | 852 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 763.00 | 60 055.00 | | 619 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 763.00 | 60 055.00 | | 619 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 142.00 | 1 062 142.00 | | 1 062 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
UX Autres créances clients | 164 594.00 | | | 164 594.00 |
VB T. V. A. | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VC Groupe et associés | 786 722.00 | | | 786 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 211.00 | 1 239 211.00 | | 1 239 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 099.00 | 4 354 389.00 | 24 710.00 | 4 379 099.00 |