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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 117 732.00 | 15 181.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 619.00 | 261 275.00 | 57 344.00 | 318 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 113.00 | 521 377.00 | 106 736.00 | 628 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 255.00 | 900 384.00 | 287 871.00 | 1 188 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 5 600 123.00 | | 5 600 123.00 | 5 600 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 596.00 | | 150 596.00 | 150 596.00 |
BZ Autres créances | 700 169.00 | 4 169.00 | 695 999.00 | 700 169.00 |
CF Disponibilités | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 461.00 | 4 169.00 | 6 811 292.00 | 6 815 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 716.00 | 904 554.00 | 7 099 163.00 | 8 003 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 824 880.00 | 664 348.00 | | 824 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 545.00 | 260 532.00 | | 173 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 338.00 | 1 716 793.00 | | 1 790 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814 916.00 | 4 328 625.00 | | 4 814 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 360.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 452.00 | 413 164.00 | | 151 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 107.00 | 37 890.00 | | 44 107.00 |
EA Autres dettes | 297 985.00 | 57 580.00 | | 297 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 824.00 | 4 837 618.00 | | 5 308 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 163.00 | 6 554 411.00 | | 7 099 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 179 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 786 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 17 093.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 17 247.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 17 247.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 508.00 | 85 102.00 | | 54 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 185.00 | 4 535 436.00 | | 4 800 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 640.00 | 4 274 904.00 | | 4 626 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 545.00 | 260 532.00 | | 173 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 353.00 | | 20 052.00 | 1 168 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 188 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 084 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 495.00 | | 18 801.00 | 1 065 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 1 251.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 603.00 | 64 931.00 | 150.00 | 835 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 603.00 | 64 931.00 | 150.00 | 835 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 452.00 | 151 452.00 | | 151 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 985.00 | 297 985.00 | | 297 985.00 |
UX Autres créances clients | 150 596.00 | 150 596.00 | | 150 596.00 |
VB T. V. A. | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VC Groupe et associés | 613 158.00 | 613 158.00 | | 613 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814 916.00 | 4 792 893.00 | 22 023.00 | 4 814 916.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 200.00 | 942 200.00 | | 942 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 824.00 | 5 286 802.00 | 22 023.00 | 5 308 824.00 |