| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 92 221.00 | 40 693.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 803.00 | 206 083.00 | 65 721.00 | 271 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 323.00 | 405 655.00 | 119 668.00 | 525 323.00 |
AX Avances et acomptes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 847.00 | 703 958.00 | 341 889.00 | 1 045 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 4 222 955.00 | | 4 222 955.00 | 4 222 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BZ Autres créances | 863 588.00 | 3 396.00 | 860 192.00 | 863 588.00 |
CF Disponibilités | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 999.00 | 3 396.00 | 5 262 603.00 | 5 265 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 846.00 | 707 354.00 | 5 604 492.00 | 6 311 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 594 246.00 | 446 052.00 | | 594 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 226.00 | 203 194.00 | | 62 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 385.00 | 1 441 159.00 | | 1 448 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 054.00 | 3 017 818.00 | | 3 408 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 5 087.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 862.00 | 1 062 142.00 | | 334 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 978.00 | 45 006.00 | | 21 978.00 |
EA Autres dettes | 346 915.00 | 198 606.00 | | 346 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 251.00 | 50 439.00 | | 42 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 107.00 | 4 379 099.00 | | 4 156 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 492.00 | 5 820 258.00 | | 5 604 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 934.00 | | 2 274 934.00 | 2 274 934.00 |
FG Production vendue services | 372 844.00 | | 372 844.00 | 372 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 778.00 | | 2 647 778.00 | 2 647 778.00 |
FM Production stockée | | | -17 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 82 777.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 692.00 | 4 566 640.00 | | 2 649 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 467.00 | 4 363 446.00 | | 2 587 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 226.00 | 203 194.00 | | 62 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 404.00 | | 57 381.00 | 995 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 1 045 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 942 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 546.00 | | 57 381.00 | 892 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 818.00 | 31 078.00 | 6 938.00 | 679 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 818.00 | 31 078.00 | 6 938.00 | 679 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 862.00 | 334 862.00 | | 334 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 915.00 | 346 915.00 | | 346 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
UX Autres créances clients | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
VC Groupe et associés | 798 872.00 | | | 798 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408 054.00 | 3 150 281.00 | 257 773.00 | 3 408 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 727.00 | | | 275 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VP Divers | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 571.00 | 961 571.00 | | 961 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 107.00 | 3 898 334.00 | 257 773.00 | 4 156 107.00 |