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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 136 114.00 | 122 853.00 | 13 261.00 | 136 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 714.00 | 283 468.00 | 71 246.00 | 354 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 838.00 | 546 151.00 | 150 687.00 | 696 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 077.00 | 952 472.00 | 350 605.00 | 1 303 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 6 502 942.00 | | 6 502 942.00 | 6 502 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
BZ Autres créances | 677 854.00 | 4 471.00 | 673 383.00 | 677 854.00 |
CF Disponibilités | 572 851.00 | | 572 851.00 | 572 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 024.00 | 4 471.00 | 7 968 553.00 | 7 973 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 101.00 | 956 943.00 | 8 319 158.00 | 9 276 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 998 425.00 | 824 880.00 | | 998 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 712.00 | 173 545.00 | | 121 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 050.00 | 1 790 338.00 | | 1 912 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 321.00 | 4 814 916.00 | | 5 542 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 320.00 | 151 452.00 | | 789 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 357.00 | 44 107.00 | | 46 357.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | 297 985.00 | | 28 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 108.00 | 5 308 824.00 | | 6 407 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 158.00 | 7 099 163.00 | | 8 319 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 961 385.00 | | 5 961 385.00 | 5 961 385.00 |
FG Production vendue services | 711 265.00 | | 711 265.00 | 711 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 650.00 | | 6 672 650.00 | 6 672 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 800.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 799.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 129.00 | 54 508.00 | | 35 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 883.00 | 4 800 185.00 | | 6 687 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 171.00 | 4 626 640.00 | | 6 566 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 712.00 | 173 545.00 | | 121 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 255.00 | | 129 822.00 | 1 188 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 303 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 196 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 146.00 | | 127 720.00 | 1 084 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 2 102.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 384.00 | 67 088.00 | 15 000.00 | 900 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 384.00 | 67 088.00 | 15 000.00 | 900 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 320.00 | 789 320.00 | | 789 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UX Autres créances clients | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VB T. V. A. | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VC Groupe et associés | 571 540.00 | 571 540.00 | | 571 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542 321.00 | 4 695 067.00 | 847 254.00 | 5 542 321.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 555.00 | | | 1 297 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 262.00 | 891 262.00 | | 891 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 108.00 | 5 559 854.00 | 847 254.00 | 6 407 108.00 |