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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 132 914.00 | 99 865.00 | 33 048.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 360.00 | 224 060.00 | 84 299.00 | 308 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 595.00 | 444 776.00 | 140 819.00 | 585 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 226.00 | 768 702.00 | 365 524.00 | 1 134 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 3 713 633.00 | | 3 713 633.00 | 3 713 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 163.00 | | 360 163.00 | 360 163.00 |
BZ Autres créances | 870 528.00 | 3 585.00 | 866 942.00 | 870 528.00 |
CF Disponibilités | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 228.00 | 3 585.00 | 5 169 643.00 | 5 173 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 454.00 | 772 287.00 | 5 535 167.00 | 6 307 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 896.00 | 240 896.00 | | 240 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 927.00 | 526 927.00 | | 526 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 506 472.00 | 594 246.00 | | 506 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 876.00 | 62 226.00 | | 257 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 261.00 | 1 448 385.00 | | 1 556 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 340.00 | 3 408 054.00 | | 3 594 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 2 047.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 334 862.00 | | 249 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 21 978.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 89 050.00 | 346 915.00 | | 89 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 978 906.00 | 4 156 107.00 | | 3 978 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 167.00 | 5 604 492.00 | | 5 535 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 740 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 484 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 224 954.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 737.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 2 500.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 2 560.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | 5 060.00 | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 345.00 | 5 060.00 | | 16 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 206.00 | 16 322.00 | | 102 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 014.00 | 2 649 692.00 | | 5 261 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 137.00 | 2 587 467.00 | | 5 003 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 876.00 | 62 226.00 | | 257 876.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 847.00 | | 98 419.00 | 1 045 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 1 134 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 1 031 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 989.00 | | 98 419.00 | 942 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 958.00 | 66 334.00 | 1 590.00 | 703 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 958.00 | 66 334.00 | 1 590.00 | 703 958.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 249 609.00 | | 249 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UX Autres créances clients | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
VB T. V. A. | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VC Groupe et associés | 764 444.00 | 764 444.00 | | 764 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594 340.00 | 3 280 799.00 | 313 542.00 | 3 594 340.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 794.00 | 1 325 794.00 | | 1 325 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 906.00 | 3 665 364.00 | 313 542.00 | 3 978 906.00 |