| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 40 191.00 | 14 810.00 | 55 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 150.00 | 40 191.00 | 164 959.00 | 205 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
072 Créances – Autres | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
084 Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
110 Total général Actif | 288 140.00 | 40 191.00 | 247 949.00 | 288 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 010.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 821.00 | 319 839.00 | | 307 821.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 506.00 | | | 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 972.00 | 201 983.00 | | 194 972.00 |
222 Production stockée | -2 186.00 | 2 186.00 | | -2 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | 1 950.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 7 682.00 | 10 768.00 | | 7 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 882.00 | 536 726.00 | | 509 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 350.00 | 203 689.00 | | 183 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 346.00 | -916.00 | | 2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 115 576.00 | 117 156.00 | | 115 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 857.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 363.00 | 184 571.00 | | 142 363.00 |
252 Charges sociales | 21 981.00 | 23 241.00 | | 21 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | 8 506.00 | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 55.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 854.00 | 540 159.00 | | 473 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 028.00 | -3 433.00 | | 36 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 819.00 | 5 833.00 | | 12 819.00 |
294 Charges financières | 6 843.00 | 11 389.00 | | 6 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 175.00 | 542.00 | | 17 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | -664.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 422.00 | -8 867.00 | | 20 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |