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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 665.00 | 62 619.00 | 50 045.00 | 112 665.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 290.00 | 62 619.00 | 176 670.00 | 239 290.00 |
060 Stock marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
110 Total général Actif | 303 284.00 | 62 619.00 | 240 665.00 | 303 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 046.00 | 406 214.00 | | 424 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 500.00 | 214 858.00 | | 233 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 121.00 | | |
230 Autres produits | 923.00 | 16.00 | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 469.00 | 638 209.00 | | 658 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 662.00 | 225 785.00 | | 251 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 938.00 | 19 668.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 167 943.00 | 162 709.00 | | 167 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 3 395.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 062.00 | 211 807.00 | | 208 062.00 |
252 Charges sociales | 22 548.00 | 24 928.00 | | 22 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | 7 852.00 | | 8 926.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 759.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 952.00 | 656 904.00 | | 662 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 482.00 | -18 695.00 | | -4 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 682.00 | 10 000.00 | | 14 682.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | 2 573.00 | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 6 891.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 984.00 | -18 152.00 | | 5 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 009.00 | | | 225 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |