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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 611.00 | 43 446.00 | 45 165.00 | 88 611.00 |
040 Immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 810.00 | 43 446.00 | 172 364.00 | 215 810.00 |
060 Stock marchandises | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
084 Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
110 Total général Actif | 271 327.00 | 43 446.00 | 227 881.00 | 271 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 012.00 | 304 753.00 | | 287 012.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 926.00 | | | 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 553.00 | 183 989.00 | | 177 553.00 |
230 Autres produits | 2 696.00 | 89 765.00 | | 2 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 261.00 | 578 507.00 | | 467 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 995.00 | 191 839.00 | | 175 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -764.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 115 611.00 | 113 437.00 | | 115 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | 4 284.00 | | 4 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 001.00 | 157 455.00 | | 176 001.00 |
252 Charges sociales | 18 317.00 | 18 672.00 | | 18 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | 4 201.00 | | 6 932.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 340.00 | 489 143.00 | | 497 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 079.00 | 89 363.00 | | -30 079.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 109.00 | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 390.00 | 9 201.00 | | 36 390.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | 5 593.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 775.00 | 13 647.00 | | 4 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 653.00 | 57 005.00 | | -1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 539.00 | | | 202 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |