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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 36 514.00 | 15 376.00 | 51 890.00 |
040 Immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 539.00 | 36 514.00 | 166 025.00 | 202 539.00 |
060 Stock marchandises | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
110 Total général Actif | 354 924.00 | 36 514.00 | 318 411.00 | 354 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 753.00 | 307 821.00 | | 304 753.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 582.00 | | | 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 989.00 | 194 972.00 | | 183 989.00 |
222 Production stockée | | -2 186.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 594.00 | | |
230 Autres produits | 89 765.00 | 7 682.00 | | 89 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 507.00 | 509 882.00 | | 578 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 839.00 | 183 350.00 | | 191 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | 2 346.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 113 437.00 | 115 576.00 | | 113 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 623.00 | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 455.00 | 142 363.00 | | 157 455.00 |
252 Charges sociales | 18 672.00 | 21 981.00 | | 18 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 4 609.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 143.00 | 473 854.00 | | 489 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 363.00 | 36 028.00 | | 89 363.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 201.00 | 12 819.00 | | 9 201.00 |
294 Charges financières | 5 593.00 | 6 843.00 | | 5 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 647.00 | 17 175.00 | | 13 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 4 406.00 | | 22 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 005.00 | 20 422.00 | | 57 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 150.00 | | | 205 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |