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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 842.00 | 51 556.00 | 40 286.00 | 91 842.00 |
040 Immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 441.00 | 51 556.00 | 172 885.00 | 224 441.00 |
060 Stock marchandises | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
072 Créances – Autres | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
084 Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
110 Total général Actif | 301 299.00 | 51 556.00 | 249 743.00 | 301 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 970.00 | 287 012.00 | | 321 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272.00 | | | 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 367.00 | 177 553.00 | | 209 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 2 696.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 616.00 | 467 261.00 | | 537 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 421.00 | 175 995.00 | | 201 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 621.00 | -5.00 | | -8 621.00 |
242 Autres charges externes. | 141 164.00 | 115 611.00 | | 141 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 4 481.00 | | 4 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 977.00 | 176 001.00 | | 161 977.00 |
252 Charges sociales | 23 205.00 | 18 317.00 | | 23 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 6 932.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 9.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 815.00 | 497 340.00 | | 533 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 801.00 | -30 079.00 | | 3 801.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 288.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 383.00 | 36 390.00 | | 5 383.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 3 476.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 459.00 | 4 775.00 | | 1 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 474.00 | -1 653.00 | | 7 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 810.00 | | | 215 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -596.00 | | | -596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |