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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 98 384.00 | 56 078.00 | 42 306.00 | 98 384.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 009.00 | 56 078.00 | 168 931.00 | 225 009.00 |
060 Stock marchandises | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
084 Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
110 Total général Actif | 345 605.00 | 56 078.00 | 289 527.00 | 345 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 214.00 | 430 731.00 | | 406 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 339.00 | | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 858.00 | 264 553.00 | | 214 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 121.00 | 5 644.00 | | 17 121.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 209.00 | 700 941.00 | | 638 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 785.00 | 304 325.00 | | 225 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 668.00 | -17 046.00 | | 19 668.00 |
242 Autres charges externes. | 162 709.00 | 157 791.00 | | 162 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 4 100.00 | | 3 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 807.00 | 300 479.00 | | 211 807.00 |
252 Charges sociales | 24 928.00 | 24 934.00 | | 24 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | 9 189.00 | | 7 852.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 1 797.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 904.00 | 785 569.00 | | 656 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 695.00 | -84 628.00 | | -18 695.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 302.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | 2 135.00 | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 891.00 | 892.00 | | 6 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 152.00 | -87 343.00 | | -18 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 974.00 | | | 219 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |