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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 949.00 | 53 059.00 | 34 890.00 | 87 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 974.00 | 53 059.00 | 166 915.00 | 219 974.00 |
060 Stock marchandises | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
072 Créances – Autres | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
084 Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 524.00 | | 111 523.00 | 111 524.00 |
110 Total général Actif | 331 498.00 | 53 059.00 | 278 439.00 | 331 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 731.00 | 321 970.00 | | 430 731.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 414.00 | | | 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 553.00 | 209 367.00 | | 264 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 644.00 | 5 426.00 | | 5 644.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 853.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 941.00 | 537 616.00 | | 700 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 325.00 | 201 421.00 | | 304 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 046.00 | -8 621.00 | | -17 046.00 |
242 Autres charges externes. | 157 791.00 | 141 164.00 | | 157 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 4 103.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 479.00 | 161 977.00 | | 300 479.00 |
252 Charges sociales | 24 934.00 | 23 205.00 | | 24 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 189.00 | 9 104.00 | | 9 189.00 |
262 Autres charges | 1 797.00 | 1 462.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 569.00 | 533 815.00 | | 785 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 628.00 | 3 801.00 | | -84 628.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 5 383.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 2 135.00 | 2 004.00 | | 2 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | 1 459.00 | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 343.00 | 7 474.00 | | -87 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 429.00 | | | 429.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 441.00 | | | 224 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |