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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 934.00 | 72 052.00 | 50 882.00 | 122 934.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 434.00 | 72 052.00 | 176 382.00 | 248 434.00 |
060 Stock marchandises | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
072 Créances – Autres | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
084 Disponibilités | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
110 Total général Actif | 372 038.00 | 72 052.00 | 299 986.00 | 372 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 920.00 | 424 046.00 | | 523 920.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 840.00 | 233 500.00 | | 249 840.00 |
230 Autres produits | 39 793.00 | 923.00 | | 39 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 552.00 | 658 469.00 | | 813 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 126.00 | 251 662.00 | | 325 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371.00 | 938.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 179 134.00 | 167 943.00 | | 179 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | 2 861.00 | | 8 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 285.00 | 208 062.00 | | 279 285.00 |
252 Charges sociales | 41 020.00 | 22 548.00 | | 41 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 505.00 | 8 926.00 | | 9 505.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 12.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 024.00 | 662 952.00 | | 842 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 471.00 | -4 482.00 | | -28 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 820.00 | 14 682.00 | | 55 820.00 |
294 Charges financières | 2 565.00 | 3 141.00 | | 2 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 967.00 | 1 074.00 | | 9 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 816.00 | 5 984.00 | | 14 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 290.00 | | | 239 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |