| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 23 879.00 | 3 881.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 65 637.00 | 2 012.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 371.00 | 976 787.00 | 65 584.00 | 1 042 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 364.00 | 1 066 767.00 | 484 597.00 | 1 551 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 511 086.00 | | 511 086.00 | 511 086.00 |
CF Disponibilités | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 581.00 | | 740 581.00 | 740 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 945.00 | 1 066 767.00 | 1 225 177.00 | 2 291 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 441 833.00 | 717 868.00 | | 441 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 934.00 | -276 035.00 | | 205 934.00 |
DL TOTAL (I) | 921 432.00 | 715 498.00 | | 921 432.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 3 036.00 | | 1 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 40 374.00 | | 127 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 541.00 | 99 567.00 | | 133 541.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 56 119.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 726.00 | 199 096.00 | | 299 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 177.00 | 914 594.00 | | 1 225 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 716.00 | 197 923.00 | | 297 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 1 044 515.00 | | 1 044 515.00 | 1 044 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 037.00 | | 1 045 037.00 | 1 045 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 44 069.00 | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | 44 069.00 | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | -44 069.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 943.00 | 1 303 363.00 | | 1 063 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 009.00 | 1 579 399.00 | | 858 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 934.00 | -276 035.00 | | 205 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 111.00 | | 26 253.00 | 1 525 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 108.00 | | 4 172.00 | 336 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 403.00 | | 22 082.00 | 1 088 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 703.00 | 74 065.00 | | 992 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 588.00 | 291.00 | | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 115.00 | 73 774.00 | | 969 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VC Groupe et associés | 445 605.00 | | | 445 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VP Divers | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 295.00 | 558 695.00 | 100 600.00 | 659 295.00 |
VW T.V.A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |