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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 219.00 | 541.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 62 118.00 | 3 190.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 581.00 | 1 033 581.00 | 28 000.00 | 1 061 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 584.00 | 1 123 382.00 | 445 202.00 | 1 568 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 563.00 | 1 226.00 | 54 337.00 | 55 563.00 |
BZ Autres créances | 993 603.00 | | 993 603.00 | 993 603.00 |
CF Disponibilités | 600 274.00 | | 600 274.00 | 600 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 741.00 | 1 226.00 | 1 670 515.00 | 1 671 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 325.00 | 1 124 609.00 | 2 115 716.00 | 3 240 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 1 252 251.00 | 1 042 296.00 | | 1 252 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 761.00 | 209 955.00 | | 225 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 677.00 | 1 525 916.00 | | 1 751 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 48 936.00 | | 119 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 618.00 | 66 707.00 | | 66 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 48 048.00 | | 79 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 812.00 | 135 809.00 | | 97 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 039.00 | 305 652.00 | | 364 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 716.00 | 1 831 568.00 | | 2 115 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 039.00 | 305 652.00 | | 364 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 123.00 | | 1 491 123.00 | 1 491 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 123.00 | | 1 491 123.00 | 1 491 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 66 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 041.00 | 95 696.00 | | 87 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 743.00 | 1 456 909.00 | | 1 524 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 982.00 | 1 246 954.00 | | 1 298 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 761.00 | 209 955.00 | | 225 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 350.00 | | 6 233.00 | 1 562 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 471.00 | | 5 883.00 | 1 121 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | 350.00 | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 412.00 | 27 970.00 | | 1 095 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 835.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 028.00 | 27 135.00 | | 1 069 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | | 19 835.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | | 19 835.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 061.00 | | 19 835.00 | 21 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 835.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |