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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 24 714.00 | 3 046.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 940.00 | 66 664.00 | 2 276.00 | 68 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 007.00 | 952 617.00 | 104 390.00 | 1 057 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 542.00 | 1 044 459.00 | 524 083.00 | 1 568 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BZ Autres créances | 677 341.00 | | 677 341.00 | 677 341.00 |
CF Disponibilités | 311 304.00 | | 311 304.00 | 311 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 202.00 | | 1 061 202.00 | 1 061 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 744.00 | 1 044 459.00 | 1 585 284.00 | 2 629 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 647 767.00 | 441 833.00 | | 647 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 837.00 | 205 934.00 | | 279 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 269.00 | 921 432.00 | | 1 201 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 763.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 805.00 | 35 216.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 127 196.00 | | 135 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 100.00 | 133 541.00 | | 213 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 016.00 | 299 726.00 | | 384 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 284.00 | 1 225 177.00 | | 1 585 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 135 420.00 | | 1 135 420.00 | 1 135 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 425.00 | | 1 135 425.00 | 1 135 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 020.00 | 18 427.00 | | 149 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 020.00 | 10 287.00 | | 149 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 504.00 | 1 063 943.00 | | 1 342 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 667.00 | 858 009.00 | | 1 062 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 837.00 | 205 934.00 | | 279 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 364.00 | | 17 178.00 | 1 551 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 484.00 | | 17 178.00 | 1 110 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 767.00 | 30 738.00 | 53 046.00 | 1 066 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | 835.00 | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 889.00 | 29 903.00 | 53 046.00 | 1 042 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VC Groupe et associés | 645 572.00 | | | 645 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 334.00 | 745 734.00 | 100 600.00 | 846 334.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |