| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 26 384.00 | 1 376.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 732.00 | 61 623.00 | 2 109.00 | 63 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 274.00 | 1 006 941.00 | 50 333.00 | 1 057 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 350.00 | 1 095 412.00 | 466 939.00 | 1 562 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 154.00 | 21 061.00 | 130 093.00 | 151 154.00 |
BZ Autres créances | 912 948.00 | | 912 948.00 | 912 948.00 |
CF Disponibilités | 307 246.00 | | 307 246.00 | 307 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 691.00 | 21 061.00 | 1 364 630.00 | 1 385 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 041.00 | 1 116 473.00 | 1 831 568.00 | 2 948 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 296.00 | 927 604.00 | | 1 042 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 955.00 | 114 692.00 | | 209 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 916.00 | 1 315 961.00 | | 1 525 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 707.00 | 30 656.00 | | 66 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 175 001.00 | | 48 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | 116 070.00 | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 399.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 948.00 | 4 847.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 652.00 | 326 974.00 | | 305 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 568.00 | 1 642 935.00 | | 1 831 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 652.00 | 326 974.00 | | 305 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 178.00 | | 1 422 178.00 | 1 422 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 178.00 | | 1 422 178.00 | 1 422 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 453.00 | 1 758.00 | | 26 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 453.00 | 1 758.00 | | 26 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 453.00 | 1 380.00 | | 26 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 696.00 | 48 588.00 | | 95 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 909.00 | 1 214 955.00 | | 1 456 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 954.00 | 1 100 263.00 | | 1 246 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 955.00 | 114 692.00 | | 209 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 685.00 | | 3 170.00 | 1 563 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 1 562 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 1 121 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 805.00 | | 3 170.00 | 1 122 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 994.00 | 29 922.00 | 4 504.00 | 1 069 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 549.00 | 835.00 | | 25 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 446.00 | 29 087.00 | 4 504.00 | 1 044 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 982.00 | 125 982.00 | | 125 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 889 462.00 | 889 462.00 | | 889 462.00 |
VI Groupe et associés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VP Divers | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 333.00 | 1 073 733.00 | 100 600.00 | 1 174 333.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |