| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 63 789.00 | 1 519.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 985.00 | 1 060 114.00 | 48 871.00 | 1 108 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 271.00 | | 341 271.00 | 341 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 259.00 | 1 152 127.00 | 805 132.00 | 1 957 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BZ Autres créances | 987 315.00 | | 987 315.00 | 987 315.00 |
CF Disponibilités | 113 851.00 | | 113 851.00 | 113 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 637.00 | | 1 125 637.00 | 1 125 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 895.00 | 1 152 127.00 | 1 930 768.00 | 3 082 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 770 080.00 | 871 893.00 | | 770 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 201.00 | -101 813.00 | | -271 201.00 |
DL TOTAL (I) | 772 544.00 | 1 043 745.00 | | 772 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 989.00 | 465 509.00 | | 945 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 197 211.00 | | 49 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 209.00 | 52 438.00 | | 81 209.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | 40 225.00 | | 15 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 834.00 | 875 353.00 | | 1 107 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 768.00 | 1 919 098.00 | | 1 930 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 234.00 | 876 885.00 | | 329 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 282.00 | 465 509.00 | | 1 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 945.00 | 11 344.00 | | 41 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 843.00 | 159.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 390.00 | 1 407.00 | | 50 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 390.00 | -1 407.00 | | -50 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 205.00 | 151 499.00 | | 255 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 405.00 | 253 313.00 | | 526 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 201.00 | -101 813.00 | | -271 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 665.00 | | 325 594.00 | 1 631 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 435.00 | | 325 594.00 | 1 190 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 615.00 | 10 513.00 | | 1 141 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 855.00 | 10 513.00 | | 1 113 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VC Groupe et associés | 892 200.00 | 892 200.00 | | 892 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 707.00 | 166 107.00 | 451 212.00 | 944 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 371.00 | | | 943 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VP Divers | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 186.00 | 1 001 236.00 | 100 950.00 | 1 102 186.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 834.00 | 329 234.00 | 451 212.00 | 1 107 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 2 564.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 568.00 | 24 478.00 | | 16 568.00 |
ST Autres comptes | 44 742.00 | 31 318.00 | | 44 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 678.00 | 114 742.00 | | 237 678.00 |
YT Sous‐traitance | 42 028.00 | 6 169.00 | | 42 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 1 691.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 4 255.00 | | 2 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 538.00 | 7 948.00 | | 16 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 017.00 | 191 734.00 | | 341 017.00 |