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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 62 787.00 | 2 521.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 985.00 | 1 045 012.00 | 63 973.00 | 1 108 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 665.00 | 1 136 024.00 | 495 641.00 | 1 631 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 1 084 875.00 | | 1 084 875.00 | 1 084 875.00 |
CF Disponibilités | 298 452.00 | | 298 452.00 | 298 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 953.00 | | 1 395 953.00 | 1 395 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 618.00 | 1 136 024.00 | 1 891 595.00 | 3 027 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 1 478 012.00 | 1 252 251.00 | | 1 478 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 119.00 | 225 761.00 | | -206 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 558.00 | 1 751 677.00 | | 1 545 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 207.00 | 66 618.00 | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 952.00 | 79 638.00 | | 131 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | 97 812.00 | | 75 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 037.00 | 364 038.00 | | 346 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 595.00 | 2 115 715.00 | | 1 891 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 399.00 | | 544 399.00 | 544 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 399.00 | | 544 399.00 | 544 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 40 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 789.00 | | | -25 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 597.00 | 1 524 743.00 | | 562 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 716.00 | 1 298 981.00 | | 768 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 119.00 | 225 762.00 | | -206 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 583.00 | 47 404.00 | 15 677.00 | 1 568 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 354.00 | 47 404.00 | 15 677.00 | 1 127 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 381.00 | 12 642.00 | | 1 123 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 218.00 | 541.00 | | 27 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 163.00 | 12 101.00 | | 1 096 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 226.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |