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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 63 121.00 | 2 187.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 985.00 | 1 050 269.00 | 58 716.00 | 1 108 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 665.00 | 1 141 615.00 | 490 050.00 | 1 631 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BZ Autres créances | 981 259.00 | | 981 259.00 | 981 259.00 |
CF Disponibilités | 412 316.00 | | 412 316.00 | 412 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 579.00 | | 1 430 579.00 | 1 430 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 244.00 | 1 141 615.00 | 1 920 630.00 | 3 062 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 871 893.00 | 1 478 012.00 | | 871 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 813.00 | -206 119.00 | | -101 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 745.00 | 1 545 558.00 | | 1 043 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 509.00 | | | 465 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 361.00 | 131 952.00 | | 197 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | 75 907.00 | | 52 438.00 |
EA Autres dettes | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 885.00 | 346 037.00 | | 876 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 630.00 | 1 891 595.00 | | 1 920 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 885.00 | 346 037.00 | | 876 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 34 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 10 000.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 34 432.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -25 789.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 499.00 | 562 597.00 | | 151 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 313.00 | 768 716.00 | | 253 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 813.00 | -206 119.00 | | -101 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 665.00 | | | 1 631 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 435.00 | | | 1 190 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 615.00 | | | 1 141 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 855.00 | | | 1 113 855.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |