| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 759.00 | 25 549.00 | 2 211.00 | 27 759.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 529.00 | 62 473.00 | 1 056.00 | 63 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 811.00 | 981 508.00 | 77 304.00 | 1 058 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 685.00 | 1 069 994.00 | 493 691.00 | 1 563 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 893.00 | 21 061.00 | 106 832.00 | 127 893.00 |
BZ Autres créances | 930 472.00 | | 930 472.00 | 930 472.00 |
CF Disponibilités | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 305.00 | 21 061.00 | 1 149 244.00 | 1 170 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 990.00 | 1 091 055.00 | 1 642 935.00 | 2 733 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 927 604.00 | 647 767.00 | | 927 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 692.00 | 279 837.00 | | 114 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 961.00 | 1 201 269.00 | | 1 315 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 656.00 | 28 805.00 | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | 135 525.00 | | 175 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 070.00 | 213 100.00 | | 116 070.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 847.00 | 4 828.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 974.00 | 384 016.00 | | 326 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 935.00 | 1 585 284.00 | | 1 642 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 974.00 | 384 016.00 | | 326 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 197 924.00 | | 1 197 924.00 | 1 197 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 924.00 | | 1 197 924.00 | 1 197 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 061.00 | |
GE Autres charges | | | 51 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 149 020.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 149 020.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | 82 296.00 | | 48 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 955.00 | 1 342 504.00 | | 1 214 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 263.00 | 1 062 667.00 | | 1 100 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 692.00 | 279 837.00 | | 114 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 292.00 | | 1 804.00 | 1 567 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 1 563 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | 1 122 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 280.00 | | | 340 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 412.00 | | 1 804.00 | 1 126 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 459.00 | 30 718.00 | 5 183.00 | 1 044 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 714.00 | 835.00 | | 24 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 746.00 | 29 883.00 | 5 183.00 | 1 019 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VC Groupe et associés | 846 632.00 | | | 846 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
VP Divers | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 528.00 | 1 166 528.00 | | 1 166 528.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |