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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 713.00 | 101 864.00 | 1 849.00 | 103 713.00 |
BF Prêts | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 808.00 | 105 181.00 | 23 627.00 | 128 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | 6 000.00 | 74 970.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 223.00 | 6 000.00 | 141 223.00 | 147 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 032.00 | 111 181.00 | 164 850.00 | 276 032.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 709.00 | | | -11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 920.00 | | 589 920.00 | 589 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 920.00 | | 589 920.00 | 589 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 062.00 | | | 603 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 771.00 | | | 614 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 709.00 | | | -11 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 588.00 | | 2 000.00 | 127 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 21 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 128 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | 2 000.00 | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 969.00 | 2 212.00 | | 102 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 2 212.00 | | 100 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UP Prêts | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
UX Autres créances clients | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 569.00 | 142 991.00 | 21 578.00 | 164 569.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
ST Autres comptes | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 554.00 | | | 227 554.00 |