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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 617.00 | 72 201.00 | 6 416.00 | 78 617.00 |
BF Prêts | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 662.00 | 75 518.00 | 25 144.00 | 100 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BZ Autres créances | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 719.00 | 75 518.00 | 139 201.00 | 214 719.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 152.00 | | | -19 152.00 |
DL TOTAL (I) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 408.00 | | 539 408.00 | 539 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 408.00 | | 539 408.00 | 539 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 042.00 | | | 554 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 194.00 | | | 573 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 152.00 | | | -19 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 808.00 | | 8 134.00 | 128 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 18 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 280.00 | 100 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 230.00 | 79 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | | 8 134.00 | 104 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 181.00 | 2 788.00 | 32 451.00 | 105 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 091.00 | 2 788.00 | 32 451.00 | 103 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UP Prêts | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 284.00 | 9 817.00 | 467.00 | 10 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 151.00 | 113 624.00 | 18 528.00 | 132 151.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 489.00 | 95 022.00 | 467.00 | 95 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 614.00 | | | 201 614.00 |