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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 71 151.00 | 1 614.00 | 72 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 422.00 | 73 950.00 | 227 472.00 | 301 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 297.00 | 73 950.00 | 349 347.00 | 423 297.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 997.00 | | | 168 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 230.00 | | | 247 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 851.00 | | 152 570.00 | 148 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 649.00 | | 824.00 | 72 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | 151 746.00 | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 975.00 | 975.00 | | 72 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 885.00 | 975.00 | | 70 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
UX Autres créances clients | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 997.00 | 33 284.00 | 108 018.00 | 168 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 463.00 | 121 876.00 | 20 587.00 | 142 463.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 540.00 | 109 828.00 | 108 018.00 | 245 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ST Autres comptes | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
YT Sous‐traitance | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |