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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 68 882.00 | 864.00 | 69 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 657.00 | 71 681.00 | 74 976.00 | 146 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 825.00 | 71 681.00 | 176 144.00 | 247 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 359.00 | | | -18 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 051.00 | | 601 051.00 | 601 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 051.00 | | 601 051.00 | 601 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 191.00 | | | 609 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 039.00 | | | 604 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 617.00 | | 55 240.00 | 91 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 34 112.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 146 657.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 40 000.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | 15 240.00 | 19 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 739.00 | 942.00 | | 70 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 942.00 | | 68 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 627.00 | 5 532.00 | 28 651.00 | 38 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 706.00 | 52 834.00 | 18 872.00 | 71 706.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 466.00 | 92 371.00 | 28 651.00 | 125 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
ST Autres comptes | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
YT Sous‐traitance | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |