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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 941.00 | 70 176.00 | 1 764.00 | 71 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 851.00 | 72 975.00 | 75 876.00 | 148 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 004.00 | 72 975.00 | 228 030.00 | 301 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
DL TOTAL (I) | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 076.00 | | 646 076.00 | 646 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 076.00 | | 646 076.00 | 646 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 320.00 | | | 618 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 657.00 | | 2 194.00 | 146 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 34 112.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | | 2 194.00 | 70 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 681.00 | 1 294.00 | | 71 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 1 294.00 | | 69 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 324.00 | 5 594.00 | 23 043.00 | 33 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 069.00 | 79 198.00 | 18 872.00 | 98 069.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 382.00 | 121 653.00 | 23 043.00 | 149 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
ST Autres comptes | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
YT Sous‐traitance | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |