| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 67 940.00 | 1 807.00 | 69 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 617.00 | 70 739.00 | 20 878.00 | 91 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 546.00 | 70 739.00 | 124 807.00 | 195 546.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 886.00 | | | -18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 601.00 | | 509 601.00 | 509 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 601.00 | | 509 601.00 | 509 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 242.00 | | | 518 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 128.00 | | | 537 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 886.00 | | | -18 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 153.00 | 3 586.00 | | 67 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 063.00 | 3 586.00 | | 65 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 801.00 | 103 929.00 | 18 872.00 | 122 801.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |