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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 713.00 | 99 652.00 | 4 061.00 | 103 713.00 |
BF Prêts | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 588.00 | 102 969.00 | 24 619.00 | 127 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 585.00 | 6 000.00 | 86 585.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 379.00 | 6 000.00 | 171 379.00 | 177 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 968.00 | 108 969.00 | 195 998.00 | 304 968.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 998.00 | | | 195 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 069.00 | | 673 069.00 | 673 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 069.00 | | 673 069.00 | 673 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 787.00 | | | 688 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 695.00 | | | 685 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 971.00 | | 4 617.00 | 122 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 467.00 | | 1 473.00 | 103 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 414.00 | | 3 144.00 | 17 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 616.00 | 3 354.00 | | 99 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 526.00 | 3 354.00 | | 97 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UP Prêts | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
UX Autres créances clients | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 836.00 | 164 478.00 | 20 358.00 | 184 836.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
ST Autres comptes | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
YT Sous‐traitance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 164.00 | | | 234 164.00 |