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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 64 354.00 | 5 392.00 | 69 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 617.00 | 67 153.00 | 24 464.00 | 91 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 103.00 | 67 153.00 | 140 950.00 | 208 103.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 572.00 | | | -12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 341.00 | | 571 341.00 | 571 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 341.00 | | 571 341.00 | 571 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 906.00 | | | 576 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 807.00 | | | 563 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 662.00 | | 4 228.00 | 100 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 274.00 | 91 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 70 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 844.00 | | 2 141.00 | 79 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 728.00 | | 2 088.00 | 18 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 518.00 | 3 165.00 | 11 530.00 | 75 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 428.00 | 3 165.00 | 11 530.00 | 73 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 220.00 | 105 349.00 | 18 872.00 | 124 220.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
YT Sous‐traitance | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 217.00 | | | 214 217.00 |