| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010 557.00 | 4 561 001.00 | 2 449 555.00 | 7 010 557.00 |
AH Fonds commercial | 45 877 363.00 | | 45 877 363.00 | 45 877 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 774 537.00 | 3 677 376.00 | 2 097 161.00 | 5 774 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 792.00 | 1 380 972.00 | 641 819.00 | 2 022 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 237.00 | | 272 237.00 | 272 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664 341.00 | 9 780 508.00 | 53 883 833.00 | 63 664 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 063.00 | 954 219.00 | 8 272 843.00 | 9 227 063.00 |
BZ Autres créances | 12 109 234.00 | | 12 109 234.00 | 12 109 234.00 |
CF Disponibilités | 1 485 518.00 | | 1 485 518.00 | 1 485 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 143.00 | | 795 143.00 | 795 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 620 757.00 | 954 219.00 | 22 666 537.00 | 23 620 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 285 099.00 | 10 734 728.00 | 76 550 370.00 | 87 285 099.00 |
CU Autres participations | 2 458 493.00 | | 2 458 493.00 | 2 458 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 19 476 755.00 | 15 787 787.00 | | 19 476 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677 866.00 | 10 688 968.00 | | 10 677 866.00 |
DL TOTAL (I) | 57 291 739.00 | 53 613 873.00 | | 57 291 739.00 |
DP Provisions pour risques | 802 882.00 | 706 373.00 | | 802 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 123.00 | 2 026 455.00 | | 2 121 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924 005.00 | 2 732 828.00 | | 2 924 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 649.00 | 1 773 003.00 | | 2 303 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 014.00 | 21 837.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 279.00 | 3 614 377.00 | | 2 553 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704 973.00 | 5 465 425.00 | | 5 704 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 393.00 | 212 459.00 | | 144 393.00 |
EA Autres dettes | 5 481 643.00 | 5 150 345.00 | | 5 481 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 672.00 | 158 308.00 | | 133 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 334 625.00 | 16 395 756.00 | | 16 334 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 550 370.00 | 72 742 458.00 | | 76 550 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 975.00 | 13 381 387.00 | | 1 312 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 087 031.00 | 893 959.00 | 50 980 990.00 | 50 087 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 087 031.00 | 893 959.00 | 50 980 990.00 | 50 087 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 018 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 390 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 446 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 849 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 774 359.00 | |
GE Autres charges | | | 858 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 795 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 594 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 457 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | 118 041.00 | | 4 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 388.00 | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 196 629.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | -73 807.00 | | -5 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 074 864.00 | 1 221 630.00 | | 1 074 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699 076.00 | 5 724 231.00 | | 5 699 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 400 138.00 | 50 990 419.00 | | 53 400 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 722 272.00 | 40 301 451.00 | | 42 722 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 677 866.00 | 10 688 969.00 | | 10 677 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 957 430.00 | | 3 042 137.00 | 61 957 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 730 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 225.00 | 63 664 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150 284.00 | 58 662 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 941.00 | 2 109 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 152 713.00 | | 2 660 029.00 | 57 152 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 469.00 | | 380 465.00 | 1 908 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 089.00 | | 1 642.00 | 2 735 089.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145 301.00 | 2 963 776.00 | 1 328 569.00 | 8 145 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726 851.00 | 2 661 810.00 | 1 150 284.00 | 6 726 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 291.00 | 301 966.00 | 178 285.00 | 1 257 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 732 828.00 | 774 359.00 | 583 182.00 | 2 732 828.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147 349.00 | 511 481.00 | 704 610.00 | 1 147 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 349.00 | 511 481.00 | 704 610.00 | 1 147 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880 177.00 | 1 285 840.00 | 1 287 792.00 | 3 880 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 840.00 | 1 287 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 649.00 | 316 049.00 | 1 987 599.00 | 2 303 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 279.00 | 2 421 105.00 | 132 173.00 | 2 553 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693 437.00 | 1 618 573.00 | 1 074 864.00 | 2 693 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978 627.00 | 1 978 627.00 | | 1 978 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 224.00 | | | 8 305 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 839.00 | | | 921 839.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 287.00 | | | 1 123 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 639.00 | 5 327 639.00 | | 5 327 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VP Divers | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 218.00 | 453 218.00 | | 453 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 143.00 | | | 795 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403 679.00 | 21 520 976.00 | 882 702.00 | 22 403 679.00 |
VW T.V.A. | 579 689.00 | 579 689.00 | | 579 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 321 611.00 | 13 126 975.00 | 3 194 638.00 | 16 321 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 591.00 | 555 734.00 | | 655 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404 663.00 | 1 108 086.00 | | 1 404 663.00 |
ST Autres comptes | 7 158 218.00 | 6 953 791.00 | | 7 158 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 639 250.00 | 1 650 322.00 | | 1 639 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 202.00 | | 206.00 |
YT Sous‐traitance | 3 112 628.00 | 3 045 718.00 | | 3 112 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 134.00 | 43 367.00 | | 130 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 632.00 | 1 018.00 | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 668 482.00 | 642 762.00 | | 668 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322 073.00 | 1 198 496.00 | | 1 322 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 615 125.00 | 10 092 911.00 | | 10 615 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 931.00 | 2 334 741.00 | | 2 459 931.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 446 527.00 | 12 802 305.00 | | 13 446 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |