| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299 270.00 | 13 713 609.00 | 3 585 660.00 | 17 299 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 236 374.00 | | 43 236 374.00 | 43 236 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 277 975.00 | 10 744 675.00 | 5 533 300.00 | 16 277 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 468.00 | 2 312 306.00 | 287 162.00 | 2 599 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 444.00 | | 294 444.00 | 294 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 331 262.00 | 26 931 749.00 | 56 399 513.00 | 83 331 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 542 097.00 | 818 534.00 | 9 723 562.00 | 10 542 097.00 |
BZ Autres créances | 82 719 002.00 | | 82 719 002.00 | 82 719 002.00 |
CF Disponibilités | 2 849 167.00 | | 2 849 167.00 | 2 849 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 592.00 | | 1 065 592.00 | 1 065 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 220 797.00 | 818 534.00 | 96 402 263.00 | 97 220 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 552 059.00 | 27 750 283.00 | 152 801 776.00 | 180 552 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440 639.00 | | | 440 639.00 |
CU Autres participations | 3 458 488.00 | | 3 458 488.00 | 3 458 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 8 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 76 336 791.00 | 63 527 402.00 | | 76 336 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331 278.00 | 14 809 388.00 | | 16 331 278.00 |
DL TOTAL (I) | 121 805 188.00 | 105 473 909.00 | | 121 805 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 297 151.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 856 293.00 | 4 546 100.00 | | 4 856 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 856 293.00 | 5 843 251.00 | | 5 856 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949 839.00 | 2 758 156.00 | | 2 949 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 684.00 | 13 779.00 | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 946.00 | 3 329 738.00 | | 3 775 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196 880.00 | 7 222 215.00 | | 6 196 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 466.00 | 71 873.00 | | 123 466.00 |
EA Autres dettes | 12 027 476.00 | 6 943 551.00 | | 12 027 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 74 750.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140 295.00 | 20 414 065.00 | | 25 140 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 801 776.00 | 131 731 226.00 | | 152 801 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 369 627.00 | 16 834 497.00 | | 21 369 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 380 734.00 | 745 197.00 | 59 125 931.00 | 58 380 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 380 734.00 | 745 197.00 | 59 125 931.00 | 58 380 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 755 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 573 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 871 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 987 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 055 690.00 | |
GE Autres charges | | | 288 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 109 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 464 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 876 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623.00 | 296 704.00 | | 44 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 443 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 623.00 | 3 739 743.00 | | 44 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 623.00 | -1 857 774.00 | | -44 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 263 373.00 | 1 251 412.00 | | 1 263 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783 517.00 | 7 303 969.00 | | 6 783 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 717 016.00 | 68 900 698.00 | | 62 717 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 385 738.00 | 54 091 309.00 | | 46 385 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331 278.00 | 14 809 388.00 | | 16 331 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 034 151.00 | | 5 422 862.00 | 78 034 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 3 752 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 004.00 | 121 747.00 | 83 331 262.00 | 4 004.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 813 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 115 947.00 | 2 603 551.00 | 4 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 592 629.00 | | 5 220 991.00 | 71 592 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 271.00 | | 180 232.00 | 2 543 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737 093.00 | | 21 638.00 | 3 737 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587 731.00 | 4 459 965.00 | 115 947.00 | 22 587 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 247 243.00 | 4 211 040.00 | | 20 247 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 329.00 | 248 924.00 | 115 947.00 | 2 179 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 843 251.00 | 1 055 690.00 | 1 042 648.00 | 5 843 251.00 |
6T Sur comptes clients | 937 891.00 | 473 403.00 | 592 760.00 | 937 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 891.00 | 473 403.00 | 592 760.00 | 937 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781 142.00 | 1 529 093.00 | 1 635 408.00 | 6 781 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529 093.00 | 1 635 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 949 839.00 | 461 190.00 | 2 488 649.00 | 2 949 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 948.00 | 3 775 948.00 | | 3 775 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 188.00 | 1 700 054.00 | 1 265 134.00 | 2 965 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 930.00 | 1 689 930.00 | | 1 689 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 444.00 | 5 000.00 | 289 444.00 | 294 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 852 180.00 | 9 852 180.00 | | 9 852 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 917.00 | 275 097.00 | 414 820.00 | 689 917.00 |
VB T. V. A. | 601 239.00 | 601 239.00 | | 601 239.00 |
VC Groupe et associés | 81 866 610.00 | 81 866 610.00 | | 81 866 610.00 |
VI Groupe et associés | 11 907 694.00 | 11 907 694.00 | | 11 907 694.00 |
VP Divers | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 390.00 | 451 390.00 | | 451 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 592.00 | 1 039 773.00 | 25 819.00 | 1 065 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 621 136.00 | 93 891 052.00 | 730 083.00 | 94 621 136.00 |
VW T.V.A. | 915 346.00 | 915 346.00 | | 915 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 123 410.00 | 21 369 627.00 | 3 753 783.00 | 25 123 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055 740.00 | 2 315 229.00 | | 2 055 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777 153.00 | 859 150.00 | | 777 153.00 |
ST Autres comptes | 7 506 645.00 | 10 036 063.00 | | 7 506 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 692 635.00 | 1 673 911.00 | | 1 692 635.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895 315.00 | 2 967 744.00 | | 2 895 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 77 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 778 632.00 | 800 990.00 | | 778 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834 373.00 | 3 116 219.00 | | 2 834 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 160 586.00 | 13 136 996.00 | | 12 160 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260 544.00 | 2 760 432.00 | | 2 260 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 871 749.00 | 15 614 217.00 | | 12 871 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |