| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023 936.00 | 11 729 522.00 | 3 294 413.00 | 15 023 936.00 |
AH Fonds commercial | 43 236 374.00 | | 43 236 374.00 | 43 236 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 332 318.00 | 8 517 721.00 | 4 814 597.00 | 13 332 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 266.00 | 2 179 329.00 | 359 937.00 | 2 539 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 034 151.00 | 22 587 731.00 | 55 446 420.00 | 78 034 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471 931.00 | 937 891.00 | 10 534 039.00 | 11 471 931.00 |
BZ Autres créances | 60 117 221.00 | | 60 117 221.00 | 60 117 221.00 |
CF Disponibilités | 4 745 443.00 | | 4 745 443.00 | 4 745 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 148.00 | | 855 148.00 | 855 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 222 697.00 | 937 891.00 | 76 284 805.00 | 77 222 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 256 849.00 | 23 525 623.00 | 131 731 226.00 | 155 256 849.00 |
CU Autres participations | 3 458 488.00 | | 3 458 488.00 | 3 458 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 63 527 402.00 | 47 728 432.00 | | 63 527 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809 388.00 | 15 798 970.00 | | 14 809 388.00 |
DL TOTAL (I) | 105 473 909.00 | 90 664 520.00 | | 105 473 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297 151.00 | 1 279 250.00 | | 1 297 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 546 100.00 | 3 782 647.00 | | 4 546 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 843 251.00 | 5 061 897.00 | | 5 843 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758 156.00 | 2 492 020.00 | | 2 758 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 738.00 | 3 271 155.00 | | 3 329 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 222 215.00 | 7 862 144.00 | | 7 222 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 873.00 | 97 977.00 | | 71 873.00 |
EA Autres dettes | 6 943 551.00 | 6 998 938.00 | | 6 943 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 750.00 | 267 388.00 | | 74 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414 065.00 | 21 003 403.00 | | 20 414 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 731 226.00 | 116 729 820.00 | | 131 731 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 834 497.00 | 17 636 502.00 | | 16 834 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 201 133.00 | 404 997.00 | 63 606 130.00 | 63 201 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 201 133.00 | 404 997.00 | 63 606 130.00 | 63 201 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 515 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 118 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 614 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 315 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 306 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203 842.00 | |
GE Autres charges | | | 364 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 631 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 487 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 222 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | 5 000.00 | | 5 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878 656.00 | 4 810.00 | | 1 878 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 968.00 | 9 810.00 | | 1 881 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 704.00 | 3 327.00 | | 296 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 443 038.00 | 17 302.00 | | 3 443 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739 743.00 | 20 630.00 | | 3 739 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857 774.00 | -10 820.00 | | -1 857 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 251 412.00 | 1 323 287.00 | | 1 251 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 7 833 473.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 900 898.00 | 64 441 776.00 | | 68 900 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 091 309.00 | 48 642 806.00 | | 54 091 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809 388.00 | 15 798 970.00 | | 14 809 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 890 605.00 | | 5 002 248.00 | 76 890 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 025.00 | 3 737 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 287.00 | 3 851 414.00 | 78 034 151.00 | 7 287.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 052 691.00 | 71 592 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 3 697.00 | 2 543 271.00 | 7 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 789 790.00 | | 4 855 530.00 | 69 789 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 537.00 | | 146 718.00 | 2 407 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 119.00 | | | 4 532 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098 556.00 | 3 897 551.00 | 408 375.00 | 19 098 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 996 625.00 | 3 658 488.00 | 407 869.00 | 16 996 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 773.00 | 239 063.00 | 506.00 | 1 940 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 063 897.00 | 1 203 842.00 | 422 488.00 | 5 063 897.00 |
6T Sur comptes clients | 561 461.00 | 813 413.00 | 436 983.00 | 561 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 487.00 | 813 413.00 | 1 232 009.00 | 1 356 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413 384.00 | 2 017 255.00 | 1 654 497.00 | 6 413 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017 255.00 | 859 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 795 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758 156.00 | 441 459.00 | 2 316 697.00 | 2 758 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 738.00 | 3 329 738.00 | | 3 329 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 218.00 | 1 739 126.00 | 1 249 092.00 | 2 988 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 258.00 | 1 769 258.00 | | 1 769 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 605.00 | 278 605.00 | | 278 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 626 675.00 | 10 626 675.00 | | 10 626 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 256.00 | 649 362.00 | 195 895.00 | 845 256.00 |
VB T. V. A. | 472 659.00 | 472 659.00 | | 472 659.00 |
VC Groupe et associés | 59 091 074.00 | 59 091 074.00 | | 59 091 074.00 |
VI Groupe et associés | 6 868 038.00 | 6 868 038.00 | | 6 868 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 247.00 | 447 247.00 | | 447 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 319.00 | 1 420 319.00 | | 1 420 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 148.00 | 809 258.00 | 45 890.00 | 855 148.00 |
VW T.V.A. | 1 044 420.00 | 1 044 420.00 | | 1 044 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 400 286.00 | 16 834 497.00 | 3 565 789.00 | 20 400 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315 229.00 | 617 657.00 | | 2 315 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859 150.00 | 699 646.00 | | 859 150.00 |
ST Autres comptes | 10 036 063.00 | 9 908 966.00 | | 10 036 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 673 911.00 | 1 644 841.00 | | 1 673 911.00 |
YT Sous‐traitance | 2 967 744.00 | 2 702 247.00 | | 2 967 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 347.00 | 148 333.00 | | 77 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 800 990.00 | 764 533.00 | | 800 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116 219.00 | 1 382 190.00 | | 3 116 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 136 996.00 | 12 640 639.00 | | 13 136 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760 432.00 | 2 635 497.00 | | 2 760 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 614 217.00 | 15 104 036.00 | | 15 614 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |