| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 567.00 | 6 090 794.00 | 2 763 772.00 | 8 854 567.00 |
AH Fonds commercial | 45 877 363.00 | | 45 877 363.00 | 45 877 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 259 057.00 | 4 591 441.00 | 2 667 616.00 | 7 259 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 495.00 | 1 674 864.00 | 453 630.00 | 2 128 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 364.00 | | 271 364.00 | 271 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 874 784.00 | 12 518 258.00 | 55 356 526.00 | 67 874 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531 934.00 | 884 131.00 | 9 647 803.00 | 10 531 934.00 |
BZ Autres créances | 17 509 716.00 | | 17 509 716.00 | 17 509 716.00 |
CF Disponibilités | 1 718 303.00 | | 1 718 303.00 | 1 718 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 504.00 | | 950 504.00 | 950 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753 540.00 | 884 131.00 | 29 869 408.00 | 30 753 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 628 325.00 | 13 402 390.00 | 85 225 935.00 | 98 628 325.00 |
CU Autres participations | 3 253 519.00 | | 3 253 519.00 | 3 253 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 21 612 622.00 | 19 476 755.00 | | 21 612 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461 689.00 | 10 677 866.00 | | 12 461 689.00 |
DL TOTAL (I) | 61 211 429.00 | 57 291 739.00 | | 61 211 429.00 |
DP Provisions pour risques | 486 510.00 | 802 882.00 | | 486 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692 051.00 | 2 121 123.00 | | 2 692 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 178 561.00 | 2 924 005.00 | | 3 178 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 094.00 | 2 303 649.00 | | 2 358 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 13 014.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 838.00 | 2 553 279.00 | | 3 630 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481 857.00 | 5 704 973.00 | | 7 481 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 064.00 | 144 393.00 | | 121 064.00 |
EA Autres dettes | 6 314 862.00 | 5 481 643.00 | | 6 314 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 448.00 | 133 672.00 | | 915 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 835 945.00 | 16 334 625.00 | | 20 835 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 225 935.00 | 76 550 370.00 | | 85 225 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 182 511.00 | 13 126 975.00 | | 17 182 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 349 879.00 | 737 573.00 | 54 087 452.00 | 53 349 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 349 879.00 | 737 573.00 | 54 087 452.00 | 53 349 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 147 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 382 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 309 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 770 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 614.00 | |
GE Autres charges | | | 712 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 267 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 114 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 982 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | 23 142.00 | | 3 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 385.00 | 270 985.00 | | 269 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778.00 | 4 605.00 | | 8 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015.00 | 656.00 | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 5 261.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 012.00 | -5 261.00 | | -15 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 321 958.00 | 1 074 864.00 | | 1 321 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183 855.00 | 5 699 076.00 | | 7 183 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 414 434.00 | 53 400 138.00 | | 56 414 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 952 745.00 | 42 722 272.00 | | 43 952 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461 689.00 | 10 677 866.00 | | 12 461 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 664 341.00 | | 4 261 243.00 | 63 664 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 3 524 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 67 874 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 000.00 | | 61 990 988.00 | -27 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 49 270.00 | 2 197 754.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 662 458.00 | | 3 301 529.00 | 58 662 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 993.00 | | 164 031.00 | 2 109 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 731.00 | | 795 682.00 | 2 730 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 508.00 | 2 773 004.00 | 35 254.00 | 9 780 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238 377.00 | 2 443 857.00 | | 8 238 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 972.00 | 329 146.00 | 35 254.00 | 1 380 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924 005.00 | 868 614.00 | 614 058.00 | 2 924 005.00 |
6T Sur comptes clients | 954 219.00 | 430 568.00 | 500 656.00 | 954 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 219.00 | 430 568.00 | 500 656.00 | 954 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878 225.00 | 1 299 182.00 | 1 114 714.00 | 3 878 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299 182.00 | 1 114 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358 094.00 | 418 449.00 | 1 939 644.00 | 2 358 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 838.00 | 3 616 152.00 | 14 685.00 | 3 630 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 161.00 | 1 758 224.00 | 1 320 937.00 | 3 079 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 477.00 | 1 698 477.00 | | 1 698 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438 515.00 | 1 438 515.00 | | 1 438 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 745.00 | 279 745.00 | | 279 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 448.00 | 551 061.00 | 364 386.00 | 915 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 364.00 | | | 271 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 720 667.00 | | | 9 720 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 267.00 | | | 811 267.00 |
VB T. V. A. | 525 648.00 | | | 525 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 560 710.00 | | | 16 560 710.00 |
VI Groupe et associés | 6 035 117.00 | 6 035 117.00 | | 6 035 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 444.00 | | | 212 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 633.00 | 484 633.00 | | 484 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 504.00 | | | 950 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 263 521.00 | 28 412 916.00 | 850 604.00 | 29 263 521.00 |
VW T.V.A. | 781 070.00 | 781 070.00 | | 781 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 822 166.00 | 17 182 511.00 | 3 639 654.00 | 20 822 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668 680.00 | 655 591.00 | | 668 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136 619.00 | 1 404 663.00 | | 1 136 619.00 |
ST Autres comptes | 7 184 156.00 | 7 158 218.00 | | 7 184 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 629 887.00 | 1 639 250.00 | | 1 629 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 206.00 | | 204.00 |
YT Sous‐traitance | 3 242 067.00 | 3 112 628.00 | | 3 242 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 778.00 | 130 134.00 | | 116 778.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 632.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 700 864.00 | 666 482.00 | | 700 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369 544.00 | 1 322 073.00 | | 1 369 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 407 989.00 | 10 615 125.00 | | 11 407 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 271 487.00 | 2 459 931.00 | | 2 271 487.00 |
ZE Dividendes | 8 542 000.00 | | | 8 542 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 309 509.00 | 13 446 527.00 | | 13 309 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |