| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618 138.00 | 9 854 337.00 | 2 763 801.00 | 12 618 138.00 |
AH Fonds commercial | 45 877 363.00 | | 45 877 363.00 | 45 877 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 294 287.00 | 7 142 287.00 | 4 152 000.00 | 11 294 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 209.00 | 1 940 773.00 | 457 435.00 | 2 398 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 890 605.00 | 19 893 582.00 | 56 997 022.00 | 76 890 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464 633.00 | 561 461.00 | 10 903 172.00 | 11 464 633.00 |
BZ Autres créances | 45 588 871.00 | | 45 588 871.00 | 45 588 871.00 |
CF Disponibilités | 2 415 807.00 | | 2 415 807.00 | 2 415 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 465.00 | | 790 465.00 | 790 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 294 259.00 | 561 461.00 | 59 732 798.00 | 60 294 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 184 864.00 | 20 455 043.00 | 116 729 820.00 | 137 184 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 332.00 | | | 270 332.00 |
CU Autres participations | 4 253 514.00 | 795 025.00 | 3 458 488.00 | 4 253 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 47 728 432.00 | 34 074 311.00 | | 47 728 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798 970.00 | 13 654 121.00 | | 15 798 970.00 |
DL TOTAL (I) | 90 664 520.00 | 74 865 550.00 | | 90 664 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279 250.00 | 1 021 376.00 | | 1 279 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 782 647.00 | 3 723 097.00 | | 3 782 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 061 897.00 | 4 744 473.00 | | 5 061 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 020.00 | 2 558 117.00 | | 2 492 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 155.00 | 3 329 223.00 | | 3 271 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862 144.00 | 6 960 115.00 | | 7 862 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 977.00 | 300 993.00 | | 97 977.00 |
EA Autres dettes | 6 998 938.00 | 6 956 706.00 | | 6 998 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 388.00 | 702 675.00 | | 267 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 003 403.00 | 20 821 609.00 | | 21 003 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 729 820.00 | 100 431 633.00 | | 116 729 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 636 502.00 | 17 362 506.00 | | 17 636 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 585 152.00 | 481 417.00 | 62 066 570.00 | 61 585 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 585 152.00 | 481 417.00 | 62 066 570.00 | 61 585 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 353 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 356 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 104 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 379.00 | |
GE Autres charges | | | 433 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 510 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 846 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 966 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 511.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 111 769.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 810.00 | 2 000.00 | | 9 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 42 563.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 42 563.00 | | 20 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 820.00 | -40 563.00 | | -10 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 323 287.00 | 1 360 590.00 | | 1 323 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833 473.00 | 7 517 597.00 | | 7 833 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 441 776.00 | 60 209 607.00 | | 64 441 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 642 806.00 | 46 555 485.00 | | 48 642 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798 970.00 | 13 654 121.00 | | 15 798 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 718 405.00 | | 5 608 058.00 | 71 718 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 177.00 | 419 682.00 | 76 890 605.00 | 16 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 789 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 419 682.00 | 2 407 537.00 | 16 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 496 553.00 | | 4 293 237.00 | 65 496 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 182.00 | | 310 214.00 | 2 533 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 511.00 | | 1 004 607.00 | 3 527 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792 484.00 | 3 708 450.00 | 402 379.00 | 15 792 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605 089.00 | 3 391 535.00 | | 13 605 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 237.00 | 316 915.00 | 402 379.00 | 2 026 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744 473.00 | 901 379.00 | 583 955.00 | 4 744 473.00 |
6T Sur comptes clients | 654 515.00 | 231 030.00 | 324 084.00 | 654 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 515.00 | 1 026 056.00 | 324 084.00 | 654 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398 988.00 | 1 927 435.00 | 908 039.00 | 5 398 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 409.00 | 908 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 795 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492 020.00 | 466 821.00 | 2 025 198.00 | 2 492 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 155.00 | 3 271 155.00 | | 3 271 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620 473.00 | 2 292 550.00 | 1 327 923.00 | 3 620 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954 001.00 | 1 954 001.00 | | 1 954 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835 602.00 | 835 602.00 | | 835 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 388.00 | 267 386.00 | | 267 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 605.00 | | 278 605.00 | 278 605.00 |
UX Autres créances clients | 11 039 425.00 | 11 039 425.00 | | 11 039 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 207.00 | 171 535.00 | 253 672.00 | 425 207.00 |
VB T. V. A. | 461 741.00 | 461 741.00 | | 461 741.00 |
VC Groupe et associés | 44 838 011.00 | 44 838 011.00 | | 44 838 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 718 363.00 | 6 718 363.00 | | 6 718 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 774.00 | 506 774.00 | | 506 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 187.00 | 37 167.00 | | 37 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 465.00 | 773 806.00 | 16 659.00 | 790 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 122 576.00 | 57 573 638.00 | 548 937.00 | 58 122 576.00 |
VW T.V.A. | 945 292.00 | 945 292.00 | | 945 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 989 623.00 | 17 636 502.00 | 3 353 121.00 | 20 989 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 657.00 | 651 722.00 | | 617 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 648.00 | 645 720.00 | | 699 648.00 |
ST Autres comptes | 9 908 966.00 | 9 282 471.00 | | 9 908 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 644 841.00 | 1 511 100.00 | | 1 644 841.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702 247.00 | 2 257 104.00 | | 2 702 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 333.00 | 90 425.00 | | 148 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 764 533.00 | 767 496.00 | | 764 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382 190.00 | 1 419 218.00 | | 1 382 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 940 639.00 | 12 032 322.00 | | 12 940 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 635 497.00 | 2 431 696.00 | | 2 635 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 104 036.00 | 13 786 822.00 | | 15 104 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |