| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730 149.00 | 7 847 475.00 | 2 882 673.00 | 10 730 149.00 |
AH Fonds commercial | 45 877 363.00 | | 45 877 363.00 | 45 877 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 889 040.00 | 5 757 613.00 | 3 131 426.00 | 8 889 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 964.00 | 2 026 237.00 | 488 726.00 | 2 514 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 992.00 | | 273 992.00 | 273 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 718 405.00 | 15 792 484.00 | 55 925 920.00 | 71 718 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680 423.00 | 654 515.00 | 10 025 907.00 | 10 680 423.00 |
BZ Autres créances | 31 390 713.00 | | 31 390 713.00 | 31 390 713.00 |
CF Disponibilités | 2 130 295.00 | | 2 130 295.00 | 2 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 814.00 | | 953 814.00 | 953 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 160 228.00 | 654 515.00 | 44 505 712.00 | 45 160 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 878 633.00 | 16 447 000.00 | 100 431 633.00 | 116 878 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 549.00 | | | 486 549.00 |
CU Autres participations | 3 253 519.00 | | 3 253 519.00 | 3 253 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 34 074 311.00 | 21 612 622.00 | | 34 074 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654 121.00 | 12 461 689.00 | | 13 654 121.00 |
DL TOTAL (I) | 74 865 550.00 | 61 211 429.00 | | 74 865 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 376.00 | 486 510.00 | | 1 021 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 723 097.00 | 2 692 051.00 | | 3 723 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 744 473.00 | 3 178 561.00 | | 4 744 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 117.00 | 2 358 094.00 | | 2 558 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 223.00 | 3 630 838.00 | | 3 329 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 960 115.00 | 7 481 857.00 | | 6 960 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 993.00 | 121 064.00 | | 300 993.00 |
EA Autres dettes | 6 956 706.00 | 6 314 862.00 | | 6 956 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 675.00 | 915 448.00 | | 702 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 821 609.00 | 20 835 945.00 | | 20 821 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 431 633.00 | 85 225 935.00 | | 100 431 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 362 506.00 | 17 182 511.00 | | 17 362 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 763 428.00 | 437 228.00 | 58 200 657.00 | 57 763 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 763 428.00 | 437 228.00 | 58 200 657.00 | 57 763 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 240 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 159 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 122 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 687 044.00 | |
GE Autres charges | | | 628 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 480 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 678 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 572 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 511.00 | 3 659.00 | | 13 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 769.00 | 269 385.00 | | 111 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 781.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 563.00 | 8 778.00 | | 42 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 563.00 | 22 794.00 | | 42 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 563.00 | -15 012.00 | | -40 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 590.00 | 1 321 958.00 | | 1 360 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517 597.00 | 7 183 855.00 | | 7 517 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 209 607.00 | 56 414 434.00 | | 60 209 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 555 485.00 | 43 952 745.00 | | 46 555 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654 121.00 | 12 461 689.00 | | 13 654 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 874 784.00 | | 3 908 241.00 | 67 874 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 620.00 | | 71 718 405.00 | 64 620.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 496 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 620.00 | | 2 533 182.00 | 64 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 990 988.00 | | 3 505 565.00 | 61 990 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 754.00 | | 400 048.00 | 2 197 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 884.00 | | 2 627.00 | 3 524 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518 258.00 | 3 274 226.00 | | 12 518 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682 235.00 | 2 922 853.00 | | 10 682 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 864.00 | 351 372.00 | | 1 674 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178 561.00 | 1 687 044.00 | 121 132.00 | 3 178 561.00 |
6T Sur comptes clients | 884 131.00 | 325 280.00 | 554 896.00 | 884 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 131.00 | 325 280.00 | 554 896.00 | 884 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062 692.00 | 2 012 324.00 | 676 028.00 | 4 062 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012 324.00 | 676 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558 117.00 | 572 512.00 | 1 985 604.00 | 2 558 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 223.00 | 3 329 223.00 | | 3 329 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249 605.00 | 1 889 264.00 | 1 360 341.00 | 3 249 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 131.00 | 1 826 131.00 | | 1 826 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 001.00 | 590 001.00 | | 590 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 993.00 | 300 993.00 | | 300 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 675.00 | 603 297.00 | 99 378.00 | 702 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 992.00 | | | 273 992.00 |
UX Autres créances clients | 10 134 423.00 | | | 10 134 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 999.00 | | | 545 999.00 |
VB T. V. A. | 481 432.00 | | | 481 432.00 |
VC Groupe et associés | 30 535 171.00 | | | 30 535 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 700 140.00 | 6 700 140.00 | | 6 700 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 985.00 | | | 232 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 507.00 | 534 507.00 | | 534 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 814.00 | | | 953 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 298 943.00 | 42 536 402.00 | 762 541.00 | 43 298 943.00 |
VW T.V.A. | 759 868.00 | 759 868.00 | | 759 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 807 830.00 | 17 362 506.00 | 3 445 324.00 | 20 807 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 722.00 | 668 680.00 | | 651 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 720.00 | 1 136 619.00 | | 645 720.00 |
ST Autres comptes | 9 282 471.00 | 7 184 156.00 | | 9 282 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 511 100.00 | 1 629 887.00 | | 1 511 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257 104.00 | 3 242 067.00 | | 2 257 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 425.00 | 116 778.00 | | 90 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 767 496.00 | 700 864.00 | | 767 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419 218.00 | 1 369 544.00 | | 1 419 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 032 322.00 | 11 407 989.00 | | 12 032 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 431 696.00 | 2 271 487.00 | | 2 431 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 786 822.00 | 13 309 509.00 | | 13 786 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |