| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531 301.00 | 14 242 265.00 | 3 289 036.00 | 17 531 301.00 |
AH Fonds commercial | 43 236 374.00 | | 43 236 375.00 | 43 236 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 254 813.00 | 11 424 413.00 | 5 830 400.00 | 17 254 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 527.00 | 2 358 626.00 | 250 901.00 | 2 609 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 293 444.00 | | 293 444.00 | 293 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 545 107.00 | 28 186 462.00 | 56 358 645.00 | 84 545 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132 680.00 | 777 234.00 | 11 355 448.00 | 12 132 680.00 |
BZ Autres créances | 914 030.00 | | 914 030.00 | 914 030.00 |
CF Disponibilités | 6 257 773.00 | | 6 257 773.00 | 6 257 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381 299.00 | | 1 381 299.00 | 1 381 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 736 173.00 | 777 234.00 | 19 958 939.00 | 20 736 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 281 281.00 | 28 963 696.00 | 76 317 584.00 | 105 281 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
CU Autres participations | 3 458 488.00 | | 3 458 488.00 | 3 458 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 16 668 070.00 | 78 336 791.00 | | 16 668 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 223.00 | 16 331 276.00 | | 4 844 223.00 |
DL TOTAL (I) | 48 649 411.00 | 121 805 188.00 | | 48 649 411.00 |
DP Provisions pour risques | 796 000.00 | 1 000 000.00 | | 796 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 174 898.00 | 4 856 293.00 | | 4 174 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970 898.00 | 5 856 293.00 | | 4 970 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 998.00 | 2 949 839.00 | | 2 965 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 297.00 | 3 775 948.00 | | 5 459 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002 758.00 | 6 196 680.00 | | 7 002 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 573.00 | 123 466.00 | | 89 573.00 |
EA Autres dettes | 7 064 636.00 | 12 027 478.00 | | 7 064 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 126.00 | 50 000.00 | | 98 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 697 274.00 | 25 140 295.00 | | 22 697 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 317 584.00 | 152 801 776.00 | | 76 317 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 456 681.00 | 21 369 627.00 | | 18 456 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 878 947.00 | 240 882.00 | 17 119 830.00 | 16 878 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 878 947.00 | 240 882.00 | 17 119 830.00 | 16 878 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 776.00 | |
GE Autres charges | | | 81 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | 44 623.00 | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 44 623.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -44 623.00 | | -4 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 359.00 | 1 263 373.00 | | 460 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 199.00 | 6 783 517.00 | | 1 729 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 662 067.00 | 62 717 018.00 | | 18 662 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 843.00 | 46 385 738.00 | | 13 817 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 223.00 | 16 331 278.00 | | 4 844 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 331 262.00 | | 1 218 928.00 | 83 331 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 751 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 083.00 | 1 000.00 | 84 545 107.00 | 4 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 022 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 2 609 527.00 | 4 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 813 620.00 | | 1 208 869.00 | 76 813 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 551.00 | | 10 059.00 | 2 603 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752 932.00 | | | 3 752 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931 749.00 | 1 254 713.00 | | 26 931 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458 284.00 | 1 208 393.00 | | 24 458 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 306.00 | 46 319.00 | | 2 312 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 856 293.00 | 98 776.00 | 984 171.00 | 5 856 293.00 |
6T Sur comptes clients | 818 534.00 | 38 902.00 | 80 202.00 | 818 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 534.00 | 38 902.00 | 80 202.00 | 818 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 827.00 | 137 678.00 | 1 064 373.00 | 6 674 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 678.00 | 1 064 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965 998.00 | 467 782.00 | 2 498 216.00 | 2 965 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 297.00 | 5 459 297.00 | | 5 459 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223 015.00 | 1 497 522.00 | 1 725 493.00 | 3 223 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795 919.00 | 1 795 919.00 | | 1 795 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 697.00 | 340 697.00 | | 340 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 444.00 | 5 000.00 | 288 444.00 | 293 444.00 |
UX Autres créances clients | 11 477 171.00 | 11 477 171.00 | | 11 477 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 509.00 | 288 656.00 | 366 853.00 | 655 509.00 |
VB T. V. A. | 802 792.00 | 802 792.00 | | 802 792.00 |
VI Groupe et associés | 6 987 983.00 | 6 987 983.00 | | 6 987 983.00 |
VP Divers | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 208.00 | 646 206.00 | | 646 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 299.00 | 1 364 833.00 | 16 466.00 | 1 381 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 721 454.00 | 14 049 690.00 | 671 763.00 | 14 721 454.00 |
VW T.V.A. | 996 919.00 | 996 919.00 | | 996 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 680 390.00 | 18 456 681.00 | 4 223 709.00 | 22 680 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399 281.00 | 2 055 740.00 | | 399 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 548.00 | 777 153.00 | | 300 548.00 |
ST Autres comptes | 1 777 696.00 | 7 506 645.00 | | 1 777 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 421.00 | 1 692 635.00 | | 385 421.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833 086.00 | 2 895 315.00 | | 2 833 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 682.00 | 778 632.00 | | 106 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 963.00 | 2 834 373.00 | | 505 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 444 188.00 | 12 160 586.00 | | 3 444 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 825.00 | 2 260 544.00 | | 800 825.00 |
ZE Dividendes | 78 000 000.00 | | | 78 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 296 751.00 | 12 871 749.00 | | 5 296 751.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |