| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049 095.00 | 16 279 363.00 | 2 769 731.00 | 19 049 095.00 |
AH Fonds commercial | 43 236 374.00 | | 43 236 374.00 | 43 236 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411 638.00 | 14 469 130.00 | 5 942 507.00 | 20 411 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 304.00 | 870 166.00 | 278 138.00 | 1 148 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 578.00 | | 553 578.00 | 553 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 087.00 | | 516 087.00 | 516 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 076 236.00 | 31 779 818.00 | 53 296 418.00 | 85 076 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 047.00 | | 121 047.00 | 121 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678 631.00 | 851 928.00 | 10 826 703.00 | 11 678 631.00 |
BZ Autres créances | 1 049 937.00 | | 1 049 937.00 | 1 049 937.00 |
CF Disponibilités | 21 601 168.00 | | 21 601 168.00 | 21 601 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003 384.00 | | 1 003 384.00 | 1 003 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 454 168.00 | 851 928.00 | 34 602 240.00 | 35 454 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 530 405.00 | 32 631 746.00 | 87 898 658.00 | 120 530 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 874.00 | | | 288 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 693.00 | | | 519 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 265 500.00 | 6 265 500.00 | | 6 265 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 932 393.00 | 11 932 393.00 | | 11 932 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777 517.00 | 2 777 517.00 | | 2 777 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161 706.00 | 6 161 706.00 | | 6 161 706.00 |
DH Report à nouveau | 9 512 293.00 | 16 668 070.00 | | 9 512 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614 235.00 | 4 844 223.00 | | 30 614 235.00 |
DL TOTAL (I) | 67 263 646.00 | 48 649 411.00 | | 67 263 646.00 |
DP Provisions pour risques | 697 847.00 | 796 000.00 | | 697 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766 265.00 | 4 174 898.00 | | 3 766 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464 112.00 | 4 970 898.00 | | 4 464 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 488.00 | 2 965 998.00 | | 3 304 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 627.00 | 5 459 297.00 | | 4 340 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978 435.00 | 7 002 758.00 | | 6 978 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 068.00 | 89 573.00 | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | 1 460 395.00 | 7 064 636.00 | | 1 460 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 170 899.00 | 22 697 274.00 | | 16 170 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 898 658.00 | 76 317 584.00 | | 87 898 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 536 746.00 | 18 456 681.00 | | 11 536 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 980 109.00 | 665 908.00 | 72 646 017.00 | 71 980 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 980 109.00 | 665 908.00 | 72 646 017.00 | 71 980 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 758 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 780 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 282 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 548 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -383 381.00 | |
GE Autres charges | | | 209 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 875 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 905 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 366 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359 971.00 | | | 6 359 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389 129.00 | | | 6 389 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 4 109.00 | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 062.00 | | | 1 001 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 358.00 | 4 109.00 | | 1 014 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374 770.00 | -4 109.00 | | 5 374 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 900 284.00 | 460 359.00 | | 1 900 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 227 173.00 | 1 729 199.00 | | 8 227 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 832 670.00 | 18 662 067.00 | | 85 832 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 218 435.00 | 13 817 843.00 | | 55 218 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614 235.00 | 4 844 223.00 | | 30 614 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 545 107.00 | | 5 687 352.00 | 84 545 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463 488.00 | 516 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156 223.00 | 85 076 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 697 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 735.00 | 1 701 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 022 489.00 | | 4 674 618.00 | 78 022 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 527.00 | | 785 090.00 | 2 609 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 932.00 | | 227 643.00 | 3 751 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 186 462.00 | 5 285 022.00 | 1 691 667.00 | 28 186 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 666 678.00 | 5 081 815.00 | | 25 666 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 626.00 | 203 207.00 | 1 691 667.00 | 2 358 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 970 898.00 | -383 381.00 | 123 404.00 | 4 970 898.00 |
6T Sur comptes clients | 777 234.00 | 253 141.00 | 178 447.00 | 777 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 234.00 | 253 141.00 | 178 447.00 | 777 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748 132.00 | -130 239.00 | 301 852.00 | 5 748 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -130 239.00 | 301 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 488.00 | 584 049.00 | 2 720 439.00 | 3 304 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 627.00 | 4 340 627.00 | | 4 340 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290 900.00 | 1 394 070.00 | 1 896 830.00 | 3 290 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 803.00 | 1 702 803.00 | | 1 702 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 087.00 | 288 874.00 | 227 213.00 | 516 087.00 |
UX Autres créances clients | 10 946 371.00 | 10 946 371.00 | | 10 946 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 260.00 | 217 449.00 | 514 810.00 | 732 260.00 |
VB T. V. A. | 561 834.00 | 561 834.00 | | 561 834.00 |
VC Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 377.00 | 1 310 377.00 | | 1 310 377.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 185.00 | 782 185.00 | | 782 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 384.00 | 998 501.00 | 4 882.00 | 1 003 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 248 040.00 | 13 501 133.00 | 746 906.00 | 14 248 040.00 |
VW T.V.A. | 1 202 545.00 | 1 202 545.00 | | 1 202 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 154 015.00 | 11 536 746.00 | 4 617 269.00 | 16 154 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321 440.00 | 399 281.00 | | 321 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 033 956.00 | 300 546.00 | | 3 033 956.00 |
ST Autres comptes | 11 982 000.00 | 1 777 696.00 | | 11 982 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 821 999.00 | 385 421.00 | | 1 821 999.00 |
YT Sous‐traitance | 4 015 834.00 | 2 833 086.00 | | 4 015 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 462 245.00 | 106 682.00 | | 462 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783 686.00 | 505 963.00 | | 783 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 104 708.00 | 3 444 168.00 | | 15 104 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015 109.00 | 800 825.00 | | 4 015 109.00 |
ZE Dividendes | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 895 236.00 | 5 296 751.00 | | 20 895 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |