| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 013.00 | 959.00 | 11 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 853 036.00 | | 2 853 036.00 | 2 853 036.00 |
AN Terrains | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
AP Constructions | 1 068 416.00 | 777 169.00 | 291 247.00 | 1 068 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 408.00 | 210 058.00 | 100 350.00 | 310 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 565 000.00 | | 7 565 000.00 | 7 565 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | 50 000.00 | -31 108.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 582.00 | 1 136 132.00 | 12 798 449.00 | 13 934 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BT Marchandises | 14 106 327.00 | | 14 106 327.00 | 14 106 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 720.00 | | 932 720.00 | 932 720.00 |
BZ Autres créances | 1 283 008.00 | | 1 283 008.00 | 1 283 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CF Disponibilités | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 392.00 | | 2 651 392.00 | 2 651 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 973.00 | 1 136 132.00 | 15 449 841.00 | 16 585 973.00 |
CU Autres participations | 4 651 443.00 | 86 842.00 | 4 564 601.00 | 4 651 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 315.00 | | | 1 083 315.00 |
DK Provisions réglementées | 182 624.00 | | | 182 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 070 889.00 | | | 6 070 889.00 |
DP Provisions pour risques | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 495.00 | 521 363.00 | | 482 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 811.00 | 521 363.00 | | 486 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 713.00 | | | 4 129 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 898.00 | | | 2 630 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979 573.00 | 2 728 326.00 | | 2 979 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | | | 118 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 221.00 | | | 376 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 222.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 1 293 070.00 | | | 1 293 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 277.00 | | | 830 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 952.00 | | | 9 378 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 841.00 | | | 15 449 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 570.00 | | | 7 481 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FG Production vendue services | 2 526 668.00 | | 2 526 668.00 | 2 526 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 690.00 | | 2 535 690.00 | 2 535 690.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 99 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 710.00 | | | 3 917 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 396.00 | | | 2 834 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 315.00 | | | 1 083 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 075 628.00 | 953 301.00 | | 2 075 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 745 292.00 | | 30 668.00 | 14 745 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 984.00 | 12 235 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 378.00 | 13 934 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 395.00 | 1 687 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 001.00 | | 30 668.00 | 1 748 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985 318.00 | | | 12 985 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 204.00 | 57 481.00 | 91 395.00 | 1 033 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 2 466.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 657.00 | 55 015.00 | 91 395.00 | 1 024 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 988.00 | 10 636.00 | | 171 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 481.00 | | 42 639.00 | 174 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 469.00 | 10 636.00 | 42 639.00 | 346 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 784.00 | | 576 784.00 | 576 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 070.00 | 1 293 070.00 | | 1 293 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 277.00 | 81 667.00 | 327 467.00 | 830 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 565 000.00 | | | 7 565 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 932 720.00 | | | 932 720.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 004.00 | | | 1 118 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 713.00 | 557 726.00 | 571 988.00 | 1 129 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 114.00 | 2 054 114.00 | | 2 054 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 077.00 | | | 526 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 828 524.00 | 2 244 632.00 | 7 583 892.00 | 9 828 524.00 |
VW T.V.A. | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 952.00 | 7 481 570.00 | 1 476 238.00 | 9 378 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
ST Autres comptes | 566 509.00 | | | 566 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
ZE Dividendes | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 449.00 | | | 1 133 449.00 |