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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 973.00 | | 11 972.00 |
AN Terrains | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
AP Constructions | 1 068 416.00 | 804 898.00 | 263 518.00 | 1 068 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 594.00 | 207 947.00 | 77 647.00 | 285 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 596 000.00 | | 6 596 000.00 | 6 596 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | 102 000.00 | -82 918.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 621 713.00 | 1 246 915.00 | 10 374 799.00 | 11 621 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 180.00 | | 693 180.00 | 693 180.00 |
BZ Autres créances | 2 340 096.00 | | 2 340 096.00 | 2 340 096.00 |
CF Disponibilités | 897 266.00 | | 897 266.00 | 897 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 111.00 | | 3 975 111.00 | 3 975 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 596 824.00 | 1 246 915.00 | 14 349 909.00 | 15 596 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 596 000.00 | | | 6 596 000.00 |
CU Autres participations | 3 332 199.00 | 119 047.00 | 3 213 152.00 | 3 332 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 295 915.00 | | | 295 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 294.00 | | | 1 997 294.00 |
DK Provisions réglementées | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 526.00 | | | 7 272 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 546.00 | | | 573 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 437.00 | | | 5 276 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 677.00 | | | 406 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 610.00 | | | 748 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 383.00 | | | 7 077 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 349 909.00 | | | 14 349 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 851 258.00 | | | 6 851 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
FG Production vendue services | 2 617 949.00 | | 2 617 949.00 | 2 617 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 500.00 | | 2 827 500.00 | 2 827 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 569.00 | |
GE Autres charges | | | 63 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 949 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 848.00 | | | 332 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711 297.00 | | | 2 711 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044 145.00 | | | 3 044 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673 280.00 | | | 2 673 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777 269.00 | | | 2 777 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 876.00 | | | 266 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 926.00 | | | 7 692 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 633.00 | | | 5 695 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 294.00 | | | 1 997 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 582.00 | | 10 403.00 | 13 934 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288 280.00 | 9 947 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323 272.00 | 11 621 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 992.00 | 1 662 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 275.00 | | 10 178.00 | 1 687 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235 335.00 | | 225.00 | 12 235 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 290.00 | 61 569.00 | 34 992.00 | 999 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 959.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 277.00 | 60 610.00 | 34 992.00 | 988 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 1 020 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 624.00 | 10 636.00 | | 182 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 842.00 | 147 705.00 | 63 500.00 | 136 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 466.00 | 158 341.00 | 63 500.00 | 319 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 705.00 | 63 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 201.00 | 2 194 201.00 | | 2 194 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748 610.00 | 748 610.00 | | 748 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 596 000.00 | 6 596 000.00 | | 6 596 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 693 180.00 | | | 693 180.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VC Groupe et associés | 829 310.00 | | | 829 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 355.00 | 345 230.00 | 226 125.00 | 571 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 235.00 | 3 082 235.00 | | 3 082 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 337.00 | | | 558 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 855.00 | | | 1 354 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 564.00 | 9 663 482.00 | 19 082.00 | 9 682 564.00 |
VW T.V.A. | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 383.00 | 6 851 258.00 | 226 125.00 | 7 077 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
ST Autres comptes | 527 682.00 | | | 527 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 943.00 | | | 455 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 558.00 | | | 635 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 260.00 | | | 245 260.00 |
ZE Dividendes | 806 292.00 | | | 806 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 672.00 | | | 1 106 672.00 |