| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 253.00 | 39 340.00 | 91 913.00 | 131 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 736.00 | 61 737.00 | -1.00 | 61 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 457 619.00 | | 2 457 619.00 | 2 457 619.00 |
AN Terrains | 4 467 866.00 | 10 466.00 | 4 457 401.00 | 4 467 866.00 |
AP Constructions | 36 348 081.00 | 25 011 609.00 | 11 336 472.00 | 36 348 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 708.00 | 3 634 349.00 | 2 650 359.00 | 6 284 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 436 599.00 | 6 542 811.00 | 1 893 788.00 | 8 436 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 651 405.00 | | 3 651 405.00 | 3 651 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 618 902.00 | 35 300 312.00 | 23 318 590.00 | 58 618 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BT Marchandises | 18 049 098.00 | | 18 049 098.00 | 18 049 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 491.00 | 138 707.00 | 2 404 784.00 | 2 543 491.00 |
BZ Autres créances | 3 153 917.00 | | 3 153 917.00 | 3 153 917.00 |
CF Disponibilités | 6 354 964.00 | | 6 354 964.00 | 6 354 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 280.00 | | 338 280.00 | 338 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 475 928.00 | 138 707.00 | 30 337 221.00 | 30 475 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 094 830.00 | 35 439 019.00 | 53 655 811.00 | 89 094 830.00 |
CU Autres participations | 3 314 979.00 | 72 103.00 | 3 242 876.00 | 3 314 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | 358 352.00 | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 203.00 | | | 2 152 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 958.00 | | | 1 870 958.00 |
DK Provisions réglementées | 207 696.00 | | | 207 696.00 |
DL TOTAL (I) | 16 178 772.00 | 15 362 057.00 | | 16 178 772.00 |
DP Provisions pour risques | 37 985.00 | 13 093.00 | | 37 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 422.00 | 723 426.00 | | 688 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 407.00 | 736 519.00 | | 726 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 459.00 | 7 538 915.00 | | 4 859 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 793.00 | 1 221 173.00 | | 1 655 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666 058.00 | 3 995 468.00 | | 4 666 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 611.00 | 5 548 937.00 | | 5 179 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 912.00 | 3 617 174.00 | | 3 401 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 851.00 | | |
EA Autres dettes | 3 360 754.00 | 2 480 883.00 | | 3 360 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479 157.00 | 2 406 054.00 | | 2 479 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 602 743.00 | 26 814 455.00 | | 25 602 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 655 811.00 | 53 586 154.00 | | 53 655 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 546.00 | | | 4 682 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 914 080.00 | 1 930 223.00 | | 1 914 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 489 255.00 | | 84 489 255.00 | 84 489 255.00 |
FG Production vendue services | 7 135 769.00 | | 7 135 769.00 | 7 135 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 625 023.00 | | 91 625 023.00 | 91 625 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 039 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 268 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 383 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 219.00 | |
GE Autres charges | | | 904 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 038 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 531 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 463.00 | | | 251 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 397.00 | | | 4 915 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 440.00 | | | 3 044 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 958.00 | | | 1 870 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 468 125.00 | 4 520 330.00 | | 4 468 125.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 914 080.00 | 1 930 223.00 | | 1 914 080.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 347.00 | | 609 655.00 | 10 820 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774 655.00 | 6 985 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774 655.00 | 8 655 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 909.00 | | | 1 657 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150 465.00 | | 609 655.00 | 9 150 465.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 577.00 | 58 622.00 | | 1 030 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 604.00 | 58 622.00 | | 1 018 604.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 190 587.00 | 5 129.00 | 123 613.00 | 190 587.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 895.00 | 3 801.00 | | 203 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 587.00 | 8 329.00 | 123 613.00 | 190 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 482.00 | 12 130.00 | 123 613.00 | 394 482.00 |
UG ‐ Financières | | 8 329.00 | 123 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 801.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 571.00 | | 2 193 571.00 | 2 193 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 276.00 | 585 276.00 | | 585 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 651 405.00 | | 3 651 405.00 | 3 651 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 502 555.00 | 502 555.00 | | 502 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 928 432.00 | 5 928 432.00 | | 5 928 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 551.00 | 3 656 551.00 | | 3 656 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 266.00 | | | 226 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 080.00 | 1 358 080.00 | | 1 358 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511 053.00 | 7 840 566.00 | 3 670 487.00 | 11 511 053.00 |
VW T.V.A. | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 116.00 | 4 682 546.00 | 2 193 571.00 | 6 876 116.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
ST Autres comptes | 562 973.00 | | | 562 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 245.00 | | | 637 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
ZE Dividendes | 1 097 453.00 | | | 1 097 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 546.00 | | | 1 228 546.00 |