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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 973.00 | | 11 972.00 |
AN Terrains | 307 401.00 | | 307 401.00 | 307 401.00 |
AP Constructions | 1 068 416.00 | 880 614.00 | 187 802.00 | 1 068 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 685.00 | 244 687.00 | 83 998.00 | 328 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 142.00 | 1 189 995.00 | 5 802 147.00 | 6 992 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 602.00 | | 782 602.00 | 782 602.00 |
BZ Autres créances | 3 588 234.00 | 3 200.00 | 3 585 034.00 | 3 588 234.00 |
CF Disponibilités | 5 495 093.00 | | 5 495 093.00 | 5 495 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 918 918.00 | 3 200.00 | 9 915 718.00 | 9 918 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 060.00 | 1 193 195.00 | 15 717 865.00 | 16 911 060.00 |
CU Autres participations | 3 305 536.00 | 51 670.00 | 3 253 866.00 | 3 305 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 352.00 | | | 358 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 294.00 | | | 1 264 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DG Autres réserves | 3 127 578.00 | | | 3 127 578.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 707.00 | | | 2 925 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 771.00 | | | 1 550 771.00 |
DK Provisions réglementées | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 450 339.00 | | | 9 450 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740 828.00 | | | 4 740 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 626.00 | | | 640 626.00 |
EA Autres dettes | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 609.00 | | | 503 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 526.00 | | | 6 267 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 717 865.00 | | | 15 717 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 176 495.00 | | | 6 176 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 835.00 | | 326 835.00 | 326 835.00 |
FG Production vendue services | 2 636 618.00 | | 2 636 618.00 | 2 636 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 453.00 | | 2 963 453.00 | 2 963 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 926.00 | |
GE Autres charges | | | 58 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 118 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 345.00 | | | 178 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 693.00 | | | 4 471 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 922.00 | | | 2 920 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 771.00 | | | 1 550 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655 347.00 | | 59 443.00 | 8 655 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710 848.00 | 5 274 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722 648.00 | 6 992 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 1 705 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 909.00 | | 59 443.00 | 1 657 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985 465.00 | | | 6 985 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 198.00 | 60 926.00 | 11 800.00 | 1 089 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 226.00 | 60 926.00 | 11 800.00 | 1 077 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 103.00 | | 20 433.00 | 72 103.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 696.00 | | 19 894.00 | 207 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 303.00 | | 20 433.00 | 75 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 999.00 | | 40 327.00 | 282 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 129.00 | 271 129.00 | | 271 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 609.00 | 503 609.00 | | 503 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UX Autres créances clients | 782 602.00 | 782 602.00 | | 782 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 320.00 | 2 159 320.00 | | 2 159 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 649 796.00 | 4 649 796.00 | | 4 649 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 010.00 | | | 236 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 844.00 | 1 368 844.00 | | 1 368 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 807.00 | 6 357 726.00 | 19 082.00 | 6 376 807.00 |
VW T.V.A. | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 526.00 | 6 176 495.00 | 91 031.00 | 6 267 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
ST Autres comptes | 433 465.00 | | | 433 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 347.00 | | | 401 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 513.00 | | | 614 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
ZE Dividendes | 1 097 453.00 | | | 1 097 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 317.00 | | | 954 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |